Zoono Group Değerleme

ZNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZNO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZNO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZNO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZNO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZNO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZNO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	9x
Satış	NZ$1.05m
Piyasa Değeri	NZ$9.46m

ZNO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZNO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
FGR First Graphene	38.1x	n/a	AU$19.4m
SPN Sparc Technologies	11.5x	49.6%	AU$15.8m
ANO Advance ZincTek	4.9x	n/a	AU$47.5m
CLV Clover	1.3x	11.9%	AU$81.0m
ZNO Zoono Group	9x	n/a	AU$8.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZNO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZNO'nin PS Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ORI Orica	1.1x	4.0%	US$5.69b
IPL Incitec Pivot	1.1x	0.7%	US$3.90b
NUF Nufarm	0.4x	7.6%	US$977.33m
DGL DGL Group	0.4x	8.1%	US$106.48m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZNO Price-To-Sales Oranı ( 9 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZNO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZNO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZNO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%