Sparc Technologies Değerleme

SPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SPN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	11.8x
Satış	AU$1.42m
Piyasa Değeri	AU$16.78m

SPN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.9x
FGR First Graphene	44.9x	n/a	AU$22.1m
ANO Advance ZincTek	4.8x	n/a	AU$47.5m
HZR Hazer Group	24.7x	57.5%	AU$81.7m
CLV Clover	1.3x	11.9%	AU$81.0m
SPN Sparc Technologies	11.8x	49.6%	AU$16.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: SPN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPN'nin PS Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ORI Orica	1.2x	4.0%	US$5.77b
IPL Incitec Pivot	1.1x	0.7%	US$3.89b
NUF Nufarm	0.5x	7.6%	US$1.02b
DGL DGL Group	0.3x	8.1%	US$101.33m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPN Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.8x
Adil PS Oran	25.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SPN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.8 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

4.8%

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

-2.9%

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

4.9%

-11.5%