Zeotech Değerleme

ZEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZEO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEO un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZEO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ZEO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	9.2x
Kitap	AU$11.54m
Piyasa Değeri	AU$105.66m

ZEO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	133.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-28.7x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ZEO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ZEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
GLN Galan Lithium	0.6x	-33.5%	AU$102.1m
MLG MLG Oz	0.7x	26.6%	AU$88.6m
WR1 Winsome Resources	1x	-12.3%	AU$105.2m
PTN Patronus Resources	1.2x	n/a	AU$104.8m
ZEO Zeotech	9.2x	n/a	AU$105.7m

Price-To-Book vs Akranlar: ZEO Price-To-Book Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ZEO'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.32m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.32m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.80m

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ZEO Price-To-Book Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ZEO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ZEO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	9.2x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZEO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%