Wagners Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WGN ( A$1.38 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.67 )

WGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WGN ( A$1.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WGN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25x
Kazançlar	AU$10.28m
Piyasa Değeri	AU$257.04m

WGN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.7x
ALK Alkane Resources	16.9x	36.3%	AU$305.6m
JHX James Hardie Industries	36.6x	17.8%	AU$24.2b
BIS Bisalloy Steel Group	11.4x	n/a	AU$182.5m
PGH Pact Group Holdings	73.7x	n/a	AU$278.9m
WGN Wagners Holding	25x	18.5%	AU$257.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (34.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WGN'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WGN Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, Global Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25x
Adil PE Oran	16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.38	AU$1.27 -8.0%	22.0%	AU$1.55	AU$0.99	n/a	2
Nov ’25	AU$1.32	AU$1.12 -14.8%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Oct ’25	AU$0.85	AU$1.12 +31.0%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Sep ’25	AU$0.89	AU$1.12 +26.6%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Aug ’25	AU$0.93	AU$1.12 +20.4%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
May ’24	AU$0.77	AU$1.12 +45.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.94	2
Apr ’24	AU$0.61	AU$1.12 +82.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.96	2
Mar ’24	AU$0.57	AU$0.96 +69.0%	46.8%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.91	3
Feb ’24	AU$0.73	AU$1.11 +51.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.90	3
Jan ’24	AU$0.80	AU$1.11 +39.2%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$1.01	3
Dec ’23	AU$0.77	AU$1.11 +44.7%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.82	3
Nov ’23	AU$0.76	AU$1.11 +45.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.92	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

1.3%

8.5%