Strandline Resources Değerleme

STA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STA ( A$0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.3x
Satış	AU$60.77m
Piyasa Değeri	AU$138.94m

STA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-37.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.4x
QPM Queensland Pacific Metals	1x	19.2%	AU$108.4m
HGO Hillgrove Resources	3x	22.4%	AU$121.5m
AZL Arizona Lithium	36.4x	n/a	AU$62.6m
CXO Core Lithium	1.1x	-101.0%	AU$207.9m
STA Strandline Resources	2.3x	18.6%	AU$138.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: STA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STA'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	61.1x	2.6%
STA Strandline Resources	2.3x	18.6%	US$91.30m
BHP BHP Group	2.4x	-4.1%	US$132.46b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.62b

123 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	61.1x	10.6%
STA Strandline Resources	2.3x	37.8%	US$91.30m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STA Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.3x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

5.6%

11.9%