St Barbara Limited

CHIA:SBM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$303.4m

St Barbara Değerleme

SBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SBM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SBM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışAU$223.60m
Piyasa DeğeriAU$303.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SBM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
TBR Tribune Resources
2.2xn/aAU$241.4m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.7x20.8%AU$296.5m
RND Rand Mining
2.8xn/aAU$96.7m
SBM St Barbara
1.4x11.9%AU$303.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SBM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SBM'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

125 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x3.1%
SBM St Barbara
 1.4x11.9%US$196.60m
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$130.75b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$37.17b
SBM 1.4xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
125 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x10.7%
SBM St Barbara
 1.4x75.2%US$196.60m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SBM Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SBM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SBM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SBM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.34
AU$0.43
+27.4%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.3%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.25
AU$0.23
-9.0%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.22
AU$0.23
+3.4%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.24
AU$0.23
-6.2%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-18.4%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+27.4%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.22
+23.8%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.18
AU$0.36
+104.7%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.19
AU$0.36
+85.3%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.253
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+59.5%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.223
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.55
AU$0.62
+12.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.245
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.0%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.68
AU$0.77
+13.2%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+35.1%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.71
AU$0.96
+34.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.0%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+32.7%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+65.6%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.178

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%