Reach Resources Değerleme

RR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RR1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RR1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RR1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RR1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RR1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.8x
Kazançlar	AU$1.94m
Piyasa Değeri	AU$7.43m

RR1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.5x
AWJ Auric Mining	20.7x	n/a	AU$48.3m
ZAG Zuleika Gold	59.8x	n/a	AU$11.9m
GUL Gullewa	5.7x	n/a	AU$12.6m
SLS Solstice Minerals	3.6x	n/a	AU$16.6m
RR1 Reach Resources	3.8x	n/a	AU$7.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RR1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RR1'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	US$239.03m
GRR Grange Resources	2.8x	n/a	US$192.06m
RHI Red Hill Minerals	1.7x	n/a	US$169.02m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	US$66.07m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RR1 Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RR1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$171.2m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.99

10.0%

14.8%

Stanmore Resources

AU$3.0b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

SMR

AU$3.31

6.1%

-19.1%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

61.9%