Range International Değerleme

RAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.9x
Satış	US$1.96m
Piyasa Değeri	US$3.72m

RAN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.5x
CG1 Carbonxt Group	1.3x	n/a	AU$19.5m
MCO Myeco Group	1.4x	n/a	AU$20.9m
CXL Calix	6.5x	28.4%	AU$156.7m
SDV SciDev	0.9x	10.0%	AU$103.5m
RAN Range International	1.9x	n/a	AU$5.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: RAN Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RAN'nin PS Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	4.8x	9.9%
RAN Range International	1.9x	n/a	US$3.72m
ORI Orica	1.1x	4.0%	US$5.69b
IPL Incitec Pivot	1.1x	0.7%	US$3.90b

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	4.8x	34.5%
RAN Range International	1.9x	n/a	US$3.72m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RAN Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.18

-0.5%

12.6%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

6.7%