Calix Limited

ASX:CXL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$146.7m

Calix Değerleme

CXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CXL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CXL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6x
SatışAU$24.19m
Piyasa DeğeriAU$146.67m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CXL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
SDV SciDev
0.9x10.0%AU$94.0m
CG1 Carbonxt Group
1.3xn/aAU$19.3m
MCO Myeco Group
1.5xn/aAU$22.1m
RAN Range International
1.9xn/aAU$5.6m
CXL Calix
6x28.4%AU$145.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: CXL Price-To-Sales Oranı ( 6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CXL'nin PS Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORI Orica
1.2x4.0%US$5.77b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.89b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$1.02b
DGL DGL Group
0.3x8.1%US$101.33m
CXL 6.0xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CXL Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CXL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CXL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CXL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.80
AU$1.98
+147.9%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Nov ’25AU$0.89
AU$1.98
+122.8%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Oct ’25AU$1.18
AU$2.43
+106.2%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$0.96
AU$2.43
+153.5%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$0.95
AU$3.45
+261.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jul ’25AU$1.46
AU$3.45
+136.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jun ’25AU$1.38
AU$4.80
+247.8%
6.3%AU$5.10AU$4.50n/a2
May ’25AU$1.42
AU$5.77
+306.1%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Apr ’25AU$1.47
AU$5.77
+293.6%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Mar ’25AU$1.78
AU$5.77
+224.0%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Feb ’25AU$1.70
AU$6.27
+268.6%
17.2%AU$7.70AU$5.10n/a3
Jan ’25AU$3.43
AU$6.98
+103.6%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Dec ’24AU$3.47
AU$6.98
+101.2%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Nov ’24AU$2.82
AU$6.98
+147.6%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.893
Oct ’24AU$2.82
AU$8.27
+193.1%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$1.183
Sep ’24AU$3.87
AU$8.27
+113.6%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$0.963
Aug ’24AU$4.13
AU$8.50
+105.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Jul ’24AU$4.17
AU$8.50
+103.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Jun ’24AU$4.16
AU$8.50
+104.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.383
May ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.423
Apr ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.473
Mar ’24AU$5.60
AU$8.50
+51.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.783
Feb ’24AU$5.44
AU$8.50
+56.2%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.703
Jan ’24AU$4.47
AU$8.25
+84.6%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.432
Dec ’23AU$5.15
AU$8.25
+60.2%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.472
Nov ’23AU$4.30
AU$8.00
+86.0%
25.0%AU$10.00AU$6.00AU$2.822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%