Carbonxt Group Limited

ASX:CG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$19.3m

Carbonxt Group Değerleme

CG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CG1 ( A$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CG1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CG1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CG1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CG1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CG1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışAU$15.12m
Piyasa DeğeriAU$19.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CG1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
MCO Myeco Group
1.5xn/aAU$22.1m
RAN Range International
1.9xn/aAU$5.6m
CXL Calix
6x28.4%AU$145.8m
SDV SciDev
0.9x10.0%AU$94.0m
CG1 Carbonxt Group
1.3xn/aAU$19.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CG1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CG1'nin PS Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x10.0%
CG1 Carbonxt Group
 1.3xn/aUS$12.55m
ORI Orica
1.2x4.0%US$5.77b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.89b
CG1 1.3xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x34.7%
CG1 Carbonxt Group
 1.3xn/aUS$12.55m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CG1 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CG1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CG1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CG1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%