Orica Limited

CHIA:ORI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$10.9b

Orica Değerleme

ORI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$30.38
Fair Value
23.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORI ( A$23.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$30.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.3x
KazançlarAU$162.30m
Piyasa DeğeriAU$10.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.6x
DNL Dyno Nobel
40.7x14.77%AU$6.0b
BSL BlueScope Steel
133.6x28.44%AU$9.9b
JHX James Hardie Industries
55.6x35.93%AU$16.5b
SFR Sandfire Resources
48.4x21.74%AU$7.0b
ORI Orica
67.3x23.74%AU$10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (67.3x) kıyasla oran (69.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORI'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORI 67.3xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies196PE01632486480+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORI Price-To-Earnings Oranı ( 67.3 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 60.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.3x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.3 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$23.30
AU$23.68
+1.61%
7.89%AU$25.70AU$18.50n/a14
Nov ’26AU$22.26
AU$22.95
+3.12%
8.71%AU$25.70AU$18.50n/a14
Oct ’26AU$21.26
AU$22.56
+6.11%
7.82%AU$24.87AU$18.50n/a14
Sep ’26AU$21.67
AU$21.56
-0.50%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Aug ’26AU$21.31
AU$21.56
+1.18%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Jul ’26AU$19.40
AU$21.56
+11.14%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Jun ’26AU$18.78
AU$21.56
+14.79%
6.55%AU$23.00AU$18.00n/a13
May ’26AU$16.33
AU$20.65
+26.43%
7.17%AU$22.50AU$17.50n/a14
Apr ’26AU$17.16
AU$20.69
+20.57%
6.80%AU$22.50AU$17.50n/a14
Mar ’26AU$16.46
AU$20.63
+25.32%
7.07%AU$23.00AU$17.50n/a14
Feb ’26AU$17.64
AU$20.63
+16.94%
7.07%AU$23.00AU$17.50n/a14
Jan ’26AU$16.68
AU$20.63
+23.67%
7.07%AU$23.00AU$17.50n/a14
Dec ’25AU$18.14
AU$20.61
+13.61%
7.08%AU$23.00AU$17.50n/a14
Nov ’25AU$17.14
AU$20.18
+17.74%
6.24%AU$22.00AU$17.50AU$22.2614
Oct ’25AU$18.01
AU$20.20
+12.16%
6.03%AU$22.00AU$17.50AU$21.2614
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.71%
6.46%AU$22.00AU$17.00AU$21.6714
Aug ’25AU$18.15
AU$20.14
+10.98%
6.40%AU$22.00AU$17.00AU$21.3114
Jul ’25AU$17.65
AU$20.14
+14.11%
6.38%AU$22.00AU$17.00AU$19.4014
Jun ’25AU$18.33
AU$20.14
+9.88%
6.38%AU$22.00AU$17.00AU$18.7814
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.43%
10.39%AU$20.01AU$12.50AU$16.3313
Apr ’25AU$18.19
AU$18.42
+1.25%
6.79%AU$21.50AU$16.50AU$17.1612
Mar ’25AU$16.98
AU$18.42
+8.47%
6.79%AU$21.50AU$16.50AU$16.4612
Feb ’25AU$16.12
AU$18.15
+12.63%
6.35%AU$20.00AU$16.50AU$17.6413
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.87%
6.35%AU$20.00AU$16.50AU$16.6813
Dec ’24AU$15.55
AU$17.74
+14.06%
8.56%AU$20.00AU$13.86AU$18.1415
Nov ’24AU$14.35
AU$17.61
+22.68%
8.33%AU$19.85AU$13.86AU$17.1414
AU$23.62
Fair Value
1.4% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 05:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orica Limited 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Miriam PritchardBofA Global Research