Orica Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORI ( A$18.42 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$35.82 )

ORI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORI ( A$18.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$35.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17x
Kazançlar	AU$524.60m
Piyasa Değeri	AU$8.92b

ORI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.8x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.2x
EVN Evolution Mining	23.1x	9.4%	AU$9.7b
BSL BlueScope Steel	11.5x	8.3%	AU$9.2b
MIN Mineral Resources	54.4x	39.6%	AU$6.8b
SDV SciDev	39.7x	36.9%	AU$86.4m
ORI Orica	17x	8.4%	AU$8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORI'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORI Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Global Chemicals sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17x
Adil PE Oran	16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$18.42	AU$20.61 +11.9%	7.1%	AU$23.00	AU$17.50	n/a	14
Nov ’25	AU$17.14	AU$20.18 +17.7%	6.2%	AU$22.00	AU$17.50	n/a	14
Oct ’25	AU$18.01	AU$20.20 +12.2%	6.0%	AU$22.00	AU$17.50	n/a	14
Sep ’25	AU$17.76	AU$20.19 +13.7%	6.5%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Aug ’25	AU$18.15	AU$20.14 +11.0%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Jul ’25	AU$17.65	AU$20.14 +14.1%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Jun ’25	AU$18.33	AU$20.14 +9.9%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
May ’25	AU$17.94	AU$18.38 +2.4%	10.4%	AU$20.01	AU$12.50	n/a	13
Apr ’25	AU$18.19	AU$18.42 +1.3%	6.8%	AU$21.50	AU$16.50	n/a	12
Mar ’25	AU$16.98	AU$18.42 +8.5%	6.8%	AU$21.50	AU$16.50	n/a	12
Feb ’25	AU$16.12	AU$18.15 +12.6%	6.4%	AU$20.00	AU$16.50	n/a	13
Jan ’25	AU$15.94	AU$18.15 +13.9%	6.4%	AU$20.00	AU$16.50	n/a	13
Dec ’24	AU$15.55	AU$17.74 +14.1%	8.6%	AU$20.00	AU$13.86	n/a	15
Nov ’24	AU$14.35	AU$17.61 +22.7%	8.3%	AU$19.85	AU$13.86	AU$17.14	14
Oct ’24	AU$15.65	AU$17.67 +12.9%	8.1%	AU$19.85	AU$13.86	AU$18.01	14
Sep ’24	AU$15.55	AU$17.61 +13.3%	9.0%	AU$20.30	AU$13.86	AU$17.76	15
Aug ’24	AU$15.82	AU$17.54 +10.9%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$18.15	14
Jul ’24	AU$14.89	AU$17.51 +17.6%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$17.65	14
Jun ’24	AU$15.21	AU$17.51 +15.2%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$18.33	14
May ’24	AU$16.40	AU$16.56 +1.0%	7.4%	AU$18.70	AU$14.55	AU$17.94	13
Apr ’24	AU$15.39	AU$16.48 +7.1%	7.4%	AU$18.70	AU$14.55	AU$18.19	13
Mar ’24	AU$16.25	AU$16.47 +1.3%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$16.98	13
Feb ’24	AU$14.84	AU$16.47 +11.0%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$16.12	13
Jan ’24	AU$15.11	AU$16.47 +9.0%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$15.94	13
Dec ’23	AU$14.80	AU$16.31 +10.2%	7.7%	AU$18.50	AU$14.55	AU$15.55	13
Nov ’23	AU$14.19	AU$16.10 +13.5%	6.6%	AU$17.80	AU$14.55	AU$14.35	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

1.4%

59.1%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

-0.7%

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

5.8%

12.9%