Orora Limited

CHIA:ORA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.3b

Orora Değerleme

ORA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORA ( A$2.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarAU$185.20m
Piyasa DeğeriAU$3.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
PGH Pact Group Holdings
73.7xn/aAU$275.4m
CIA Champion Iron
10.6x6.3%AU$3.0b
WGX Westgold Resources
28.3x35.3%AU$2.7b
RMS Ramelius Resources
11.3x-4.2%AU$2.4b
ORA Orora
17.8x4.7%AU$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORA'nin PE Oranı, Global Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORA 17.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies42PE01224364860+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORA Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Global Packaging sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.45
AU$2.77
+13.0%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Dec ’25AU$2.44
AU$2.79
+14.8%
7.1%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.4%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.68
AU$2.78
+3.6%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.2%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.96
AU$2.64
+34.8%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.06
AU$2.65
+28.9%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.6%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.71
AU$3.07
+13.2%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Feb ’25AU$2.77
AU$3.08
+11.0%
8.9%AU$3.50AU$2.70n/a13
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70n/a13
Dec ’24AU$2.55
AU$3.35
+31.6%
10.5%AU$4.10AU$2.70AU$2.4413
Nov ’24AU$2.47
AU$3.43
+39.0%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.71
AU$3.49
+28.9%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6812
Sep ’24AU$3.53
AU$3.87
+9.8%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.28
AU$3.59
+9.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9614
Jun ’24AU$3.26
AU$3.60
+10.3%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0614
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+3.0%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1613
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7113
Mar ’24AU$3.43
AU$3.56
+3.9%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.6914
Feb ’24AU$3.00
AU$3.59
+19.6%
5.7%AU$3.95AU$3.25AU$2.7714
Jan ’24AU$2.91
AU$3.60
+23.8%
5.8%AU$3.95AU$3.25AU$2.6014
Dec ’23AU$3.12
AU$3.65
+17.0%
6.7%AU$4.10AU$3.25AU$2.5513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orora Limited 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited