Orora Değerleme
ORA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ORA ( A$2.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ORA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ORA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ORA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.3x |
| Kazançlar | AU$185.20m |
| Piyasa Değeri | AU$3.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.1x |
| PEG Oranı | 3.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ORA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.8x | ||
PGH Pact Group Holdings | 74.2x | n/a | AU$275.4m |
CIA Champion Iron | 9.9x | 7.5% | AU$2.8b |
WGX Westgold Resources | 27.7x | 35.2% | AU$2.6b |
PRU Perseus Mining | 7.3x | -8.6% | AU$3.6b |
ORA Orora | 18.3x | 5.8% | AU$3.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ORA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (29.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ORA'nin PE Oranı, Global Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ORA Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Global Packaging sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ORA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.3x |
| Adil PE Oran | 15.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$2.54 | AU$2.79 +10.0% | 7.1% | AU$3.11 | AU$2.45 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | AU$2.39 | AU$2.80 +17.4% | 6.8% | AU$3.11 | AU$2.45 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | AU$2.68 | AU$2.78 +3.6% | 10.0% | AU$3.44 | AU$2.45 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | AU$2.50 | AU$2.65 +6.2% | 10.9% | AU$3.44 | AU$2.30 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | AU$2.06 | AU$2.52 +22.4% | 13.2% | AU$3.44 | AU$2.15 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | AU$1.96 | AU$2.64 +34.8% | 12.8% | AU$3.44 | AU$2.15 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | AU$2.06 | AU$2.65 +28.9% | 12.3% | AU$3.44 | AU$2.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | AU$2.16 | AU$2.65 +22.6% | 12.3% | AU$3.44 | AU$2.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | AU$2.71 | AU$3.07 +13.2% | 7.6% | AU$3.44 | AU$2.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$2.69 | AU$3.07 +14.0% | 7.6% | AU$3.44 | AU$2.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$2.77 | AU$3.08 +11.0% | 8.9% | AU$3.50 | AU$2.70 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | AU$2.60 | AU$3.18 +22.4% | 11.8% | AU$4.10 | AU$2.70 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | AU$2.55 | AU$3.35 +31.6% | 10.5% | AU$4.10 | AU$2.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | AU$2.47 | AU$3.43 +39.0% | 9.1% | AU$4.10 | AU$2.90 | AU$2.39 | 13 |
| Oct ’24 | AU$2.71 | AU$3.49 +28.9% | 9.0% | AU$4.10 | AU$3.00 | AU$2.68 | 12 |
| Sep ’24 | AU$3.53 | AU$3.87 +9.8% | 5.5% | AU$4.20 | AU$3.48 | AU$2.50 | 13 |
| Aug ’24 | AU$3.62 | AU$3.60 -0.4% | 5.5% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$2.06 | 14 |
| Jul ’24 | AU$3.28 | AU$3.59 +9.4% | 5.5% | AU$4.00 | AU$3.30 | AU$1.96 | 14 |
| Jun ’24 | AU$3.26 | AU$3.60 +10.3% | 5.2% | AU$4.00 | AU$3.35 | AU$2.06 | 14 |
| May ’24 | AU$3.48 | AU$3.58 +3.0% | 6.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.16 | 13 |
| Apr ’24 | AU$3.42 | AU$3.58 +4.7% | 6.1% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.71 | 13 |
| Mar ’24 | AU$3.43 | AU$3.56 +3.9% | 6.2% | AU$4.00 | AU$3.20 | AU$2.69 | 14 |
| Feb ’24 | AU$3.00 | AU$3.59 +19.6% | 5.7% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$2.77 | 14 |
| Jan ’24 | AU$2.91 | AU$3.60 +23.8% | 5.8% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$2.60 | 14 |
| Dec ’23 | AU$3.12 | AU$3.65 +17.0% | 6.7% | AU$4.10 | AU$3.25 | AU$2.55 | 13 |
| Nov ’23 | AU$3.09 | AU$3.68 +19.3% | 6.4% | AU$4.10 | AU$3.25 | AU$2.47 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Capral
AU$156.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
-0.7%
1Y
5.9%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.
IPL
AU$3.20
7D
5.8%
1Y
12.9%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
3.0%
1Y
47.8%