Northern Minerals Limited

CHIA:NTU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$160.8m

Northern Minerals Değerleme

NTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NTU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NTU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı37.8x
SatışAU$4.47m
Piyasa DeğeriAU$160.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NTU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
29M 29Metals
0.4x11.8%AU$168.5m
SYR Syrah Resources
3x46.6%AU$181.1m
JMS Jupiter Mines
35.2xn/aAU$264.6m
ATR Astron
9.5xn/aAU$116.1m
NTU Northern Minerals
37.8x84.2%AU$160.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: NTU Price-To-Sales Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NTU'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

125 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.6x8.9%US$10.95b
NTU 37.8xSektör Avg. 58.9xNo. of Companies125PS020406080100+
125 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NTU Price-To-Sales Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NTU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NTU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran37.8x
Adil PS Oran121.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NTU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 37.8 121.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.02
AU$0.04
+100.0%
25.0%AU$0.05AU$0.03n/a2
Dec ’25AU$0.022
AU$0.04
+81.8%
25.0%AU$0.05AU$0.03n/a2
Nov ’25AU$0.02
AU$0.04
+100.0%
25.0%AU$0.05AU$0.03n/a2
Oct ’25AU$0.019
AU$0.045
+136.8%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Sep ’25AU$0.026
AU$0.045
+73.1%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Aug ’25AU$0.031
AU$0.045
+45.2%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Jun ’25AU$0.036
AU$0.045
+25.0%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Northern Minerals Limited 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Thomas PrendivilleCanaccord Genuity
Matthew HopeOrd Minnett Limited