Incitec Pivot Limited

CHIA:IPL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.7b

Incitec Pivot Değerleme

IPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPL ( A$3.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IPL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IPL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışAU$5.34b
Piyasa DeğeriAU$5.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
ORI Orica
1.2x4.5%AU$8.8b
SFR Sandfire Resources
3.2x8.5%AU$4.6b
MIN Mineral Resources
1.2x6.0%AU$6.5b
BKW Brickworks
3.8x4.2%AU$4.1b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%AU$5.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: IPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IPL'nin PS Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x11.1%
IPL Incitec Pivot
 1.1x0.7%US$3.71b
ORI Orica
1.2x4.5%US$5.71b
NUF Nufarm
0.5x7.7%US$996.58m
IPL 1.1xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x36.8%
IPL Incitec Pivot
 1.1x63.5%US$3.71b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IPL Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IPL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.02
AU$3.29
+9.0%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a14
Nov ’25AU$2.97
AU$3.23
+8.7%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.06
AU$3.20
+4.6%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.97
AU$3.15
+6.2%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.89
AU$3.21
+11.1%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.95
AU$3.21
+8.6%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.80
AU$3.06
+9.4%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.88
AU$3.08
+7.2%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.67
AU$3.13
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.85
AU$3.17
+11.4%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
8.2%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24AU$2.78
AU$3.26
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9711
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0611
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.7%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9710
Jul ’24AU$2.75
AU$3.33
+21.2%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.899
Jun ’24AU$2.98
AU$3.48
+16.9%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.959
May ’24AU$3.25
AU$3.92
+20.5%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.808
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.889
Mar ’24AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6711
Jan ’24AU$3.79
AU$4.30
+13.5%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8511
Dec ’23AU$3.99
AU$4.25
+6.5%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9012
Nov ’23AU$3.82
AU$4.11
+7.6%
11.2%AU$4.80AU$3.40AU$2.7812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Newmont

US$46.9b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$62.82

7D

-5.4%

1Y

n/a

Capral

AU$160.2m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.31

7D

-1.7%

1Y

8.3%

Aurelia Metals

AU$279.1m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-4.2%

1Y

54.5%