Iluka Resources Limited

CHIA:ILU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.3b

Iluka Resources Değerleme

ILU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ILU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ILU ( A$7.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$42.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ILU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ILU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ILU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ILU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ILU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ILU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışAU$1.02b
Piyasa DeğeriAU$3.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ILU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ILU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
NIC Nickel Industries
1.9x12.33%AU$4.3b
IMD Imdex
4.5x9.65%AU$2.1b
IGO IGO
15.3x-67.47%AU$6.7b
PRN Perenti
0.6x3.87%AU$2.0b
ILU Iluka Resources
3.3x22.28%AU$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ILU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (5.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ILU'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.94.0x9.0%
ILU Iluka Resources
 3.3x22.28%US$2.36b
BHP BHP Group
3.8x0.53%US$201.86b
FMG Fortescue
2.9x-2.37%US$46.67b
ILU 3.3xSektör Avg. 94.0xNo. of Companies119PS020406080100+
120 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.94.0x16.2%
ILU Iluka Resources
 3.3x58.66%US$2.36b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ILU Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 94 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ILU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ILU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ILU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ILU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.69
AU$7.17
-6.65%
18.54%AU$9.00AU$5.00n/a10
Apr ’27AU$6.76
AU$6.78
+0.36%
18.11%AU$9.00AU$5.00n/a10
Mar ’27AU$6.78
AU$6.54
-3.48%
14.74%AU$8.00AU$5.00n/a10
Feb ’27AU$5.38
AU$6.66
+23.79%
15.32%AU$8.50AU$5.00n/a10
Jan ’27AU$5.82
AU$7.45
+27.92%
13.38%AU$8.60AU$5.45n/a10
Dec ’26AU$6.62
AU$7.40
+11.71%
13.25%AU$8.60AU$5.45n/a10
Nov ’26AU$6.95
AU$7.48
+7.55%
13.39%AU$8.60AU$5.45n/a10
Oct ’26AU$6.42
AU$6.51
+1.39%
14.83%AU$8.80AU$5.30n/a11
Sep ’26AU$6.34
AU$6.50
+2.52%
15.18%AU$9.20AU$5.30n/a11
Aug ’26AU$5.22
AU$6.02
+15.49%
17.94%AU$9.20AU$5.20n/a11
Jul ’26AU$3.69
AU$5.63
+52.57%
24.67%AU$9.20AU$4.30n/a10
Jun ’26AU$3.69
AU$5.61
+52.34%
23.59%AU$9.20AU$4.30n/a11
May ’26AU$4.05
AU$5.44
+34.34%
27.69%AU$9.20AU$3.50n/a11
Apr ’26AU$3.94
AU$5.80
+47.21%
23.36%AU$9.20AU$4.40AU$6.7611
Mar ’26AU$4.14
AU$5.90
+42.51%
21.86%AU$9.20AU$4.45AU$6.7811
Feb ’26AU$4.44
AU$6.25
+40.66%
18.84%AU$9.20AU$4.90AU$5.3811
Jan ’26AU$5.07
AU$6.74
+32.96%
14.32%AU$9.20AU$5.75AU$5.8211
Dec ’25AU$5.61
AU$7.09
+26.32%
12.62%AU$9.50AU$6.15AU$6.6211
Nov ’25AU$5.99
AU$7.17
+19.62%
12.58%AU$9.50AU$6.15AU$6.9510
Oct ’25AU$6.80
AU$7.40
+8.82%
13.48%AU$9.50AU$6.30AU$6.4210
Sep ’25AU$6.12
AU$7.38
+20.51%
13.75%AU$9.50AU$6.30AU$6.3410
Aug ’25AU$6.00
AU$7.58
+26.25%
12.49%AU$9.50AU$6.70AU$5.2210
Jul ’25AU$6.69
AU$7.92
+18.39%
12.64%AU$9.90AU$6.70AU$3.6910
Jun ’25AU$7.13
AU$7.98
+11.92%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$3.6910
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.84%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$4.0510
Apr ’25AU$7.18
AU$7.88
+9.68%
11.17%AU$9.50AU$7.00AU$3.9410
AU$7.2
Fair Value
6.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/21 14:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iluka Resources Limited 24 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research