Hawthorn Resources Limited

CHIA:HAW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$16.8m

Hawthorn Resources Değerleme

HAW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HAW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HAW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HAW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı24.9x
SatışAU$673.58k
Piyasa DeğeriAU$16.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HAW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HAW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
BNR Bulletin Resources
57xn/aAU$12.0m
NAG Nagambie Resources
53.7xn/aAU$14.7m
GWR GWR Group
28.7xn/aAU$26.7m
GUL Gullewa
2.6xn/aAU$12.6m
HAW Hawthorn Resources
24.9xn/aAU$16.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: HAW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (35.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HAW'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

122 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.36b
HAW 24.9xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HAW Price-To-Sales Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HAW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HAW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran24.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HAW 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%