Green Technology Metals Değerleme

GT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GT1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GT1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GT1 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GT1'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GT1'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$34.99m

GT1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	30.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GT1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.9x
CXM Centrex	1x	n/a	AU$30.3m
CBE Cobre	39.3x	n/a	AU$29.8m
COB Cobalt Blue Holdings	26.8x	n/a	AU$37.6m
NML Navarre Minerals	0.3x	n/a	AU$28.6m
GT1 Green Technology Metals	37.1x	89.8%	AU$35.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: GT1 Price-To-Sales Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GT1'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GT1 Price-To-Sales Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 62.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GT1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GT1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	37.1x
Adil PS Oran	78.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GT1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 34.4 80.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GT1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.092	AU$0.17 +84.8%	17.6%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	2
Oct ’25	AU$0.094	AU$0.20 +107.4%	2.6%	AU$0.20	AU$0.19	n/a	2
Sep ’25	AU$0.09	AU$0.20 +116.7%	2.6%	AU$0.20	AU$0.19	n/a	2
Aug ’25	AU$0.058	AU$0.29 +408.6%	32.2%	AU$0.39	AU$0.20	n/a	2
Jul ’25	AU$0.077	AU$0.55 +607.8%	28.4%	AU$0.70	AU$0.39	n/a	2
Jun ’25	AU$0.087	AU$0.55 +526.4%	28.4%	AU$0.70	AU$0.39	n/a	2
May ’25	AU$0.11	AU$0.55 +395.5%	28.4%	AU$0.70	AU$0.39	n/a	2
Apr ’25	AU$0.14	AU$0.55 +275.9%	28.4%	AU$0.70	AU$0.39	n/a	2
Mar ’25	AU$0.19	AU$1.10 +476.3%	64.4%	AU$1.80	AU$0.39	n/a	2
Feb ’25	AU$0.14	AU$1.10 +655.2%	64.4%	AU$1.80	AU$0.39	n/a	2
Dec ’24	AU$0.32	AU$1.48 +368.3%	22.0%	AU$1.80	AU$1.15	n/a	2
Nov ’24	AU$0.41	AU$1.48 +259.8%	22.0%	AU$1.80	AU$1.15	n/a	2
Oct ’24	AU$0.42	AU$1.68 +300.0%	13.1%	AU$1.90	AU$1.46	AU$0.094	2
Sep ’24	AU$0.51	AU$1.68 +232.7%	13.1%	AU$1.90	AU$1.46	AU$0.09	2
Aug ’24	AU$0.64	AU$1.68 +162.5%	13.1%	AU$1.90	AU$1.46	AU$0.058	2
Jul ’24	AU$0.71	AU$1.68 +135.0%	13.1%	AU$1.90	AU$1.46	AU$0.077	2
Jun ’24	AU$0.70	AU$1.64 +134.3%	15.9%	AU$1.90	AU$1.38	AU$0.087	2
May ’24	AU$0.61	AU$1.59 +158.5%	13.2%	AU$1.80	AU$1.38	AU$0.11	2
Apr ’24	n/a	AU$1.67 0%	7.8%	AU$1.80	AU$1.54	AU$0.14	2
Mar ’24	n/a	AU$1.67 0%	7.8%	AU$1.80	AU$1.54	AU$0.19	2
Feb ’24	n/a	AU$1.67 0%	7.8%	AU$1.80	AU$1.54	AU$0.14	2
Jan ’24	n/a	AU$1.67 0%	7.8%	AU$1.80	AU$1.54	AU$0.28	2
Dec ’23	n/a	AU$1.67 0%	7.8%	AU$1.80	AU$1.54	AU$0.32	2
Nov ’23	n/a	AU$1.67 0%	7.8%	AU$1.80	AU$1.54	AU$0.41	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.