GMD Stoklara Genel Bakış

Genesis Minerals Limited, Batı Avustralya'da altın yataklarının araştırılması, üretilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

GMD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 35.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 23.79% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden GMD için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Genesis Minerals Limited Rakipler

Vault Minerals

ASX:VAU

AU$2.9b

Catalyst Metals

ASX:CYL

AU$1.3b

Bellevue Gold

ASX:BGL

AU$1.2b

Capricorn Metals

ASX:CMM

AU$4.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Genesis Minerals
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$3.86
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$4.58
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$1.68
Beta	0.86
1 Aylık Değişim	4.61%
3 Aylık Değişim	21.00%
1 Yıllık Değişim	127.06%
3 Yıllık Değişim	176.70%
5 Yıllık Değişim	972.22%
Halka arzdan bu yana değişim	1,738.18%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	GMD	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	0%	0.5%	3.5%
1Y	127.1%	-11.0%	5.9%

Getiri vs. Endüstri: GMD geçen yıl % -11 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GMD geçen yıl % 5.9 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GMD's price volatile compared to industry and market?
GMD volatility
GMD Average Weekly Movement	7.4%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.8%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GMD son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GMD 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2007	331	Raleigh Finlayson	www.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited, Batı Avustralya'da altın yataklarının araştırılması, üretilmesi ve geliştirilmesiyle ilgilenmektedir. Şirket 2007 yılında kurulmuştur ve merkezi Perth, Avustralya'dadır.

Genesis Minerals Limited Temel Bilgiler Özeti

Genesis Minerals'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GMD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$4.39b
Kazançlar(TTM)	AU$119.74m
Gelir(TTM)	AU$561.40m

36.7x

F/K Oranı

7.8x

P/S Oranı

GMD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GMD gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$561.40m
Gelir Maliyeti	AU$404.69m
Brüt Kâr	AU$156.71m
Diğer Giderler	AU$36.97m
Kazançlar	AU$119.74m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.11
Brüt Marj	27.91%
Net Kâr Marjı	21.33%
Borç/Özkaynak Oranı	5.0%

GMD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/03 04:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/02 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genesis Minerals Limited 12 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Bradley Watson	Bell Potter

GMD Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Genesis Minerals Limited Rakipler

ASX:VAU

AU$2.9b

ASX:CYL

AU$1.3b

ASX:BGL

AU$1.2b

ASX:CMM

AU$4.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Genesis Minerals Limited Announces Updated Mineral Resources and Ore Reserves Estimates

High number of new directors

High number of new directors

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.077 (vs AU$0.30 loss in FY 2023)

Recent updates

Genesis Minerals Limited Announces Updated Mineral Resources and Ore Reserves Estimates

High number of new directors

High number of new directors

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.077 (vs AU$0.30 loss in FY 2023)

Forecast breakeven date pushed back to 2025

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.11 loss in 1H 2023)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Bruno-Lewis and Raeside gold projects in Leonora District from Kin Mining NL (ASX:KIN).

MD, CEO & Director recently sold AU$3.1m worth of stock

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Now 21% undervalued

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Genesis Minerals Limited(ASX:GMD) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

New major risk - Revenue and earnings growth

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Leonora Assets of St Barbara Limited.

New major risk - Revenue and earnings growth

Silver Lake Shelves Investor Meetings over $656 Million St Barbara Takeover

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$94k worth of stock

Less than half of directors are independent

Forecast to breakeven in 2023

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.085 loss in FY 2021)

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.007 loss in FY 2020)

First half 2021 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.003 loss in 1H 2020)

Genesis Minerals Limited Announces Progress of Extensional Drilling Program At Ulysses Gold Project in Western Australia

Genesis Minerals Limited Announces Wide Zones of Continuous Shallow Gold Mineralisation in Maiden Drilling at Clark

Full year earnings released - AU$0.0074 loss per share

Genesis Minerals Limited announced that it expects to receive AUD 4.394416 million in funding from Alkane Resources Limited

Genesis Minerals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 9.505679 million.

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Genesis Minerals Limited Temel Bilgiler Özeti

36.7x

7.8x

Kazanç ve Gelir

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları