Fortescue Ltd

CHIA:FMG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$57.4b

Fortescue Değerleme

FMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FMG ( A$18.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$39.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarUS$5.68b
Piyasa DeğeriUS$36.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
BSL BlueScope Steel
10.8x8.1%AU$8.8b
CIA Champion Iron
10.5x5.4%AU$3.0b
DRR Deterra Royalties
13x-6.1%AU$2.0b
SMR Stanmore Resources
6.4x-17.4%AU$2.8b
FMG Fortescue
6.4x-27.0%AU$57.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FMG'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$222.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$176.29m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$164.95m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$53.93m
FMG 6.4xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FMG Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$18.81
AU$19.16
+1.9%
11.6%AU$23.74AU$15.42n/a17
Dec ’25AU$18.96
AU$18.77
-1.0%
12.6%AU$23.25AU$14.79n/a17
Nov ’25AU$19.47
AU$18.61
-4.4%
13.0%AU$23.17AU$14.61n/a16
Oct ’25AU$19.96
AU$18.25
-8.6%
13.2%AU$23.88AU$13.89n/a16
Sep ’25AU$18.32
AU$18.99
+3.6%
15.4%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.95
AU$19.50
+2.9%
15.0%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.69
AU$21.00
-3.2%
16.8%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.76
AU$21.32
-13.9%
16.3%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.38
AU$21.48
-15.4%
16.5%AU$26.67AU$13.37n/a16
Apr ’25AU$25.73
AU$21.97
-14.6%
14.4%AU$26.19AU$14.07n/a16
Mar ’25AU$26.15
AU$22.41
-14.3%
12.2%AU$26.34AU$17.40n/a16
Feb ’25AU$29.51
AU$22.24
-24.6%
11.9%AU$26.05AU$17.33n/a15
Jan ’25AU$28.96
AU$20.23
-30.1%
15.5%AU$26.14AU$15.78n/a15
Dec ’24AU$25.10
AU$19.23
-23.4%
13.6%AU$23.95AU$15.27AU$18.9615
Nov ’24AU$22.81
AU$18.70
-18.0%
13.9%AU$24.13AU$15.64AU$19.4715
Oct ’24AU$20.88
AU$17.70
-15.2%
16.2%AU$24.23AU$13.79AU$19.9615
Sep ’24AU$20.39
AU$17.20
-15.6%
11.5%AU$20.05AU$13.74AU$18.3217
Aug ’24AU$21.94
AU$18.04
-17.8%
12.4%AU$23.05AU$14.69AU$18.9517
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.1%
9.5%AU$19.99AU$14.94AU$21.6917
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.5%
12.4%AU$23.38AU$14.09AU$24.7617
May ’24AU$20.96
AU$17.79
-15.1%
12.2%AU$23.18AU$14.21AU$25.3817
Apr ’24AU$22.40
AU$17.65
-21.2%
13.1%AU$23.70AU$14.11AU$25.7317
Mar ’24AU$22.12
AU$17.72
-19.9%
14.5%AU$23.44AU$13.76AU$26.1518
Feb ’24AU$22.34
AU$17.00
-23.9%
15.4%AU$22.81AU$12.65AU$29.5119
Jan ’24AU$20.52
AU$16.43
-19.9%
15.9%AU$21.82AU$11.69AU$28.9619
Dec ’23AU$19.95
AU$15.43
-22.7%
15.6%AU$21.54AU$11.54AU$25.1019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 07:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortescue Ltd 41 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ephrem RaviBarclays