Fortescue Ltd

CHIA:FMG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$49.7b

Fortescue Değerleme

FMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$29.24
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FMG ( A$16.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$29.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarUS$3.90b
Piyasa DeğeriUS$31.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
BSL BlueScope Steel
19.2x20.12%AU$10.1b
CIA Champion Iron
17.3x17.92%AU$2.4b
DRR Deterra Royalties
14.2x-2.66%AU$2.0b
SMR Stanmore Resources
5.9x-36.56%AU$1.7b
FMG Fortescue
8.1x-17.91%AU$49.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FMG'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
2.4x0.11%US$345.41m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$137.75m
CEL Challenger Gold
1.8xn/aUS$85.49m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$31.73m
FMG 8.1xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FMG Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$16.18
AU$16.78
+3.74%
9.18%AU$20.20AU$14.95n/a16
May ’26AU$16.15
AU$16.82
+4.18%
9.02%AU$20.10AU$15.02n/a16
Apr ’26AU$15.63
AU$18.07
+15.62%
10.08%AU$22.34AU$15.08n/a17
Mar ’26AU$16.51
AU$18.90
+14.49%
10.29%AU$22.60AU$15.45n/a17
Feb ’26AU$19.15
AU$18.91
-1.24%
10.02%AU$22.23AU$15.41n/a17
Jan ’26AU$18.38
AU$19.58
+6.54%
11.60%AU$24.16AU$15.79n/a17
Dec ’25AU$18.96
AU$18.76
-1.04%
12.54%AU$23.12AU$14.79n/a17
Nov ’25AU$19.47
AU$18.61
-4.39%
12.95%AU$23.17AU$14.61n/a16
Oct ’25AU$19.96
AU$18.25
-8.59%
13.20%AU$23.88AU$13.89n/a16
Sep ’25AU$18.32
AU$18.99
+3.65%
15.39%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.95
AU$19.50
+2.93%
14.95%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.69
AU$21.00
-3.20%
16.76%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.76
AU$21.32
-13.90%
16.31%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.38
AU$21.48
-15.37%
16.50%AU$26.67AU$13.37AU$16.1516
Apr ’25AU$25.73
AU$21.97
-14.60%
14.40%AU$26.19AU$14.07AU$15.6316
Mar ’25AU$26.15
AU$22.41
-14.30%
12.22%AU$26.34AU$17.40AU$16.5116
Feb ’25AU$29.51
AU$22.24
-24.63%
11.87%AU$26.05AU$17.33AU$19.1515
Jan ’25AU$28.96
AU$20.23
-30.13%
15.46%AU$26.14AU$15.78AU$18.3815
Dec ’24AU$25.10
AU$19.23
-23.41%
13.61%AU$23.95AU$15.27AU$18.9615
Nov ’24AU$22.81
AU$18.70
-18.00%
13.91%AU$24.13AU$15.64AU$19.4715
Oct ’24AU$20.88
AU$17.70
-15.25%
16.25%AU$24.23AU$13.79AU$19.9615
Sep ’24AU$20.39
AU$17.20
-15.64%
11.53%AU$20.05AU$13.74AU$18.3217
Aug ’24AU$21.94
AU$18.04
-17.76%
12.40%AU$23.05AU$14.69AU$18.9517
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.10%
9.50%AU$19.99AU$14.94AU$21.6917
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.46%
12.43%AU$23.38AU$14.09AU$24.7617
May ’24AU$20.96
AU$17.79
-15.10%
12.24%AU$23.18AU$14.21AU$25.3817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$16.79
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 07:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortescue Ltd 42 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Ephrem RaviBarclays
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited