Fortescue (FMG) Hisse Özeti

Fortescue Ltd, Avustralya, Çin ve uluslararası alanda demir cevheri arama, geliştirme, üretim, işleme ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

FMG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 7.9 x) Australian piyasasının ( 18.3 x) altındadır

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 17.6% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

FMG Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Fortescue Ltd Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Fortescue
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$15.27
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$22.75
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$13.19
Beta	0.86
1 Aylık Değişim	-1.10%
3 Aylık Değişim	-2.30%
1 Yıllık Değişim	-29.60%
3 Yıllık Değişim	-10.39%
5 Yıllık Değişim	9.46%
Halka arzdan bu yana değişim	214.20%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	FMG	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	5.2%	1.1%	0.1%
1Y	-29.6%	-5.6%	8.3%

Getiri vs. Endüstri: FMG geçen yıl % -5.6 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: FMG geçen yıl % 8.3 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is FMG's price volatile compared to industry and market?
FMG volatility
FMG Average Weekly Movement	5.2%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.1%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FMG son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: FMG 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1983	15,642	Dino Otranto	www.fortescue.com

Fortescue Ltd, Avustralya, Çin ve uluslararası alanda demir cevheri arama, geliştirme, üretim, işleme ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bakır, altın ve lityum yatakları ve nadir toprak elementleri aramaktadır. Şirket liman çekme hizmetleri sağlar; demiryolu ve liman tesislerinin sahibi ve işletmecisidir; ve yeşil amonyak içeren türevler de dahil olmak üzere yeşil enerji ve yeşil hidrojen üretmeye odaklanır.

Fortescue Ltd Temel Bilgiler Özeti

Fortescue'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FMG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$46.98b
Kazançlar(TTM)	AU$5.97b
Gelir(TTM)	AU$25.03b

7.9x

F/K Oranı

1.9x

P/S Oranı

FMG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FMG gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$16.35b
Gelir Maliyeti	US$9.17b
Brüt Kâr	US$7.17b
Diğer Giderler	US$3.27b
Kazançlar	US$3.90b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.27
Brüt Marj	43.88%
Net Kâr Marjı	23.85%
Borç/Özkaynak Oranı	25.3%

FMG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.3%

Mevcut Temettü Verimi

70%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/30 17:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/30 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortescue Ltd 42 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Michael Harrowell	APP Securities Pty Ltd.
Ephrem Ravi	Barclays
Glyn Lawcock	Barrenjoey Markets Pty Limited

Fortescue (FMG) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Fortescue Ltd Rakipler

BlueScope Steel

Deterra Royalties

Champion Iron

Stanmore Resources

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Fortescue Ltd Declares Fully Franked Interim Dividend

Fortescue Ltd Appoints Noel Quinn as Non-Executive Director

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Final dividend of AU$0.89 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: US$1.85 (vs US$1.56 in FY 2023)

Fortescue Ltd Appoints Noel Pearson as Non-Executive Director

Recent updates

Fortescue Ltd Declares Fully Franked Interim Dividend

Fortescue Ltd Appoints Noel Quinn as Non-Executive Director

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Final dividend of AU$0.89 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: US$1.85 (vs US$1.56 in FY 2023)

Fortescue Ltd Appoints Noel Pearson as Non-Executive Director

Now 20% undervalued after recent price drop

Fortescue Ltd Announces Executive Changes

First half dividend of AU$1.08 announced

Fortescue Ltd, Annual General Meeting, Nov 06, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: US$1.09 (vs US$0.77 in 1H 2023)

Now 20% overvalued after recent price rise

Fortescue Ltd Announces Executive Changes

Fortescue Metals Group Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

Fortescue Metals Group Limited Announces CFO Changes

Fortescue Metals Group Limited Announces Dividend for the Twelve Months Period Ended June 30, 2023, Payable on 28 September 2023

Full year 2023 earnings released

Fortescue Metals Group Limited Announces Appointment of Deborah Caudle as Chief Financial Officer of Fortescue Energy

APA, Fortescue Reportedly Lead Race as Alinta Raises the Stakes in Asset Sale

Macquarie Reportedly No Longer in the Final Stages of the Competition for Alinta and Weighing Options to Partner with Another Contender

Fortescue Metals Group Limited Announces Board Changes

Fortescue Metals Group Ltd Appoints Christine Morris as Chief Financial Officer

Upcoming dividend of AU$0.75 per share at 8.3% yield

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.77 (vs US$0.90 in 1H 2022)

Fortescue Metals Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the First Half of Fiscal Year 2023, Payable on 29 March 2023

Fortescue Metals Group Limited Announces Resignation of Ian Wells as Group Chief Financial Officer

Fortescue Metals Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 28, 2023

Less than half of directors are independent

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.01 (vs US$3.35 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.86 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Less than half of directors are independent

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$9.4m worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS US$3.35 (vs US$1.54 in FY 2020)

Fortescue Metals Group Limited Provides Mineral Resources and Ore Reserves Update

Fortescue Metals Group Limited Provides Iron Bridge Project Update

New 90-day low: AU$20.41

First half 2021 earnings released: EPS US$1.33 (vs US$0.80 in 1H 2020)

Revenue misses expectations

Fortescue Metals Group Limited Announces Leadership Changes

Chief Operating Officer has left the company

New 90-day high: AU$25.92

New 90-day high: AU$24.06

Fortescue Metals Group Limited to Report Q1, 2022 Results on Oct 28, 2021

Market bids up stock over the past week

New 90-day high: AU$20.65

Fortescue Metals Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Fortescue Ltd Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları