European Metals Holdings Değerleme

EMH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EMH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EMH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EMH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	34.6x
Satış	AU$868.87k
Piyasa Değeri	AU$30.05m

EMH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	29.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-17.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EMH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EMH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.7x
TNC True North Copper	12.9x	n/a	AU$30.9m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	AU$32.4m
WAK WA Kaolin	12x	n/a	AU$28.8m
AMD Arrow Minerals	29.9x	n/a	AU$19.5m
EMH European Metals Holdings	34.6x	6.7%	AU$15.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: EMH Price-To-Sales Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EMH'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BHP BHP Group	2.3x	-3.2%	US$132.56b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.75b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4x	8.5%	US$13.15b

120 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EMH Price-To-Sales Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EMH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EMH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	34.6x
Adil PS Oran	7.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EMH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 34.6 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

1.3%

8.5%