Deterra Royalties Limited

CHIA:DRR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.0b

Deterra Royalties Değerleme

DRR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRR ( A$3.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DRR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarAU$154.89m
Piyasa DeğeriAU$2.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
CIA Champion Iron
10.7x6.3%AU$3.0b
VSL Vulcan Steel
27.2x22.6%AU$985.8m
SMR Stanmore Resources
6.2x-17.8%AU$2.7b
BSL BlueScope Steel
10.5x8.1%AU$8.4b
DRR Deterra Royalties
13.2x-6.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$206.66m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.22m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.25m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.89m
DRR 13.2xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies12PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRR Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.85
AU$4.45
+15.5%
7.8%AU$5.00AU$3.90n/a11
Dec ’25AU$3.74
AU$4.44
+18.6%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.76
AU$4.44
+18.0%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$4.08
AU$4.44
+8.8%
8.5%AU$5.00AU$3.80n/a11
Sep ’25AU$3.68
AU$4.41
+20.1%
8.8%AU$5.00AU$3.75n/a11
Aug ’25AU$3.99
AU$4.49
+12.6%
10.0%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jul ’25AU$4.02
AU$4.53
+12.7%
10.3%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jun ’25AU$4.61
AU$4.89
+6.0%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
May ’25AU$4.90
AU$4.89
-0.3%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Apr ’25AU$4.90
AU$4.95
+1.1%
7.1%AU$5.60AU$4.39n/a12
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.0%
6.5%AU$5.60AU$4.39n/a12
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.3%
5.8%AU$5.65AU$4.40n/a11
Jan ’25AU$5.25
AU$5.00
-4.8%
6.6%AU$5.65AU$4.20n/a11
Dec ’24AU$4.97
AU$4.85
-2.4%
7.9%AU$5.50AU$4.02AU$3.7412
Nov ’24AU$4.68
AU$4.79
+2.3%
7.8%AU$5.50AU$4.02AU$3.7612
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.0%
10.3%AU$5.50AU$3.90AU$4.0812
Sep ’24AU$4.51
AU$4.54
+0.6%
8.2%AU$5.00AU$3.90AU$3.6812
Aug ’24AU$4.75
AU$4.58
-3.6%
7.9%AU$5.00AU$3.90AU$3.9912
Jul ’24AU$4.60
AU$4.60
-0.05%
8.5%AU$5.10AU$3.90AU$4.0212
Jun ’24AU$4.37
AU$4.69
+7.3%
8.4%AU$5.10AU$3.90AU$4.6112
May ’24AU$4.69
AU$4.80
+2.4%
7.2%AU$5.10AU$3.90AU$4.9011
Apr ’24AU$4.81
AU$4.75
-1.2%
8.0%AU$5.25AU$3.90AU$4.9011
Mar ’24AU$4.53
AU$4.80
+6.0%
9.5%AU$5.63AU$3.90AU$5.0612
Feb ’24AU$4.91
AU$4.80
-2.3%
9.7%AU$5.63AU$3.90AU$5.3513
Jan ’24AU$4.60
AU$4.79
+4.1%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$5.2513
Dec ’23AU$4.74
AU$4.69
-1.0%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.9713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 08:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deterra Royalties Limited 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited