Catalyst Metals Limited

CHIA:CYL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$693.8m

Catalyst Metals Değerleme

CYL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYL ( A$3.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$16.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CYL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CYL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK9x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CYL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CYL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
EMR Emerald Resources
30x32.9%AU$2.5b
OBM Ora Banda Mining
57.2x38.8%AU$1.6b
CMM Capricorn Metals
27x31.4%AU$2.4b
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%AU$360.9m
CYL Catalyst Metals
29.4x33.1%AU$693.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CYL Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CYL'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CYL Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CYL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CYL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CYL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 30.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.06
AU$4.10
+34.1%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Nov ’25AU$3.56
AU$4.10
+15.3%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Oct ’25AU$2.68
AU$2.35
-12.1%
40.4%AU$3.30AU$1.40n/a2
Sep ’25AU$2.27
AU$2.00
-11.9%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2
Aug ’25AU$1.96
AU$2.00
+2.1%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin