Catalina Resources Değerleme

CTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CTN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CTN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	36.7x
Satış	AU$135.00k
Piyasa Değeri	AU$4.95m

CTN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	16x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.2x
GRL Godolphin Resources	5.2x	n/a	AU$4.1m
TMB Tambourah Metals	19.4x	n/a	AU$3.0m
GED Golden Deeps	19x	n/a	AU$3.9m
LRD Lord Resources	37.2x	n/a	AU$1.9m
CTN Catalina Resources	36.7x	n/a	AU$5.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CTN Price-To-Sales Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CTN'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BHP BHP Group	2.4x	-3.1%	US$133.92b
FMG Fortescue	2.1x	-5.6%	US$38.01b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4.1x	8.6%	US$13.09b

124 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CTN Price-To-Sales Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 62.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	36.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$171.2m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.99

10.0%

14.8%

Stanmore Resources

AU$3.0b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

SMR

AU$3.31

6.1%

-19.1%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

61.9%