Coronado Global Resources Inc.

CHIA:CRN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.2b

Coronado Global Resources Değerleme

CRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRN ( A$0.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CRN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$2.62b
Piyasa DeğeriUS$765.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
VSL Vulcan Steel
1x5.8%AU$926.5m
SGM Sims
0.3x2.1%AU$2.3b
DRR Deterra Royalties
8.2x-4.3%AU$2.0b
CIA Champion Iron
1.6x5.1%AU$2.9b
CRN Coronado Global Resources
0.3x2.6%AU$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: CRN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRN'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

127 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.0x3.2%
CRN Coronado Global Resources
 0.3x2.6%US$765.41m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
CRN 0.3xSektör Avg. 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
127 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.0x10.5%
CRN Coronado Global Resources
 0.3x85.9%US$765.41m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CRN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.72
AU$1.38
+90.1%
15.7%AU$1.69AU$1.03n/a10
Dec ’25AU$0.93
AU$1.39
+49.5%
13.1%AU$1.62AU$1.06n/a10
Nov ’25AU$1.02
AU$1.40
+37.1%
14.3%AU$1.69AU$1.05n/a10
Oct ’25AU$1.18
AU$1.59
+34.8%
12.7%AU$1.82AU$1.21n/a10
Sep ’25AU$1.19
AU$1.72
+45.2%
13.6%AU$2.12AU$1.42n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.80
+24.9%
13.5%AU$2.22AU$1.49n/a11
Jul ’25AU$1.29
AU$1.65
+28.0%
15.0%AU$2.18AU$1.35n/a11
Jun ’25AU$1.11
AU$1.61
+46.0%
14.8%AU$2.20AU$1.28n/a11
May ’25AU$1.15
AU$1.67
+45.5%
16.6%AU$2.20AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$1.24
AU$1.83
+47.6%
15.3%AU$2.32AU$1.42n/a11
Mar ’25AU$1.41
AU$1.88
+33.1%
15.6%AU$2.33AU$1.41n/a11
Feb ’25AU$1.59
AU$2.00
+25.8%
12.7%AU$2.49AU$1.55n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.98
+12.9%
14.4%AU$2.46AU$1.36n/a10
Dec ’24AU$1.67
AU$1.95
+17.0%
12.0%AU$2.31AU$1.38AU$0.9310
Nov ’24AU$1.70
AU$2.01
+18.2%
7.9%AU$2.29AU$1.70AU$1.0210
Oct ’24AU$1.94
AU$2.10
+8.1%
12.3%AU$2.59AU$1.70AU$1.1810
Sep ’24AU$1.65
AU$2.03
+23.5%
9.3%AU$2.31AU$1.70AU$1.1910
Aug ’24AU$1.67
AU$2.09
+25.3%
12.2%AU$2.50AU$1.62AU$1.4410
Jul ’24AU$1.53
AU$2.08
+35.7%
12.6%AU$2.49AU$1.54AU$1.2911
Jun ’24AU$1.31
AU$2.12
+62.7%
13.2%AU$2.53AU$1.55AU$1.1110
May ’24AU$1.68
AU$2.13
+26.8%
13.3%AU$2.54AU$1.55AU$1.1510
Apr ’24AU$1.62
AU$2.20
+35.6%
11.1%AU$2.51AU$1.69AU$1.2410
Mar ’24AU$1.89
AU$2.24
+18.6%
9.2%AU$2.60AU$1.85AU$1.419
Feb ’24AU$2.06
AU$2.21
+7.1%
13.0%AU$2.68AU$1.53AU$1.599
Jan ’24AU$1.99
AU$2.25
+13.3%
13.3%AU$2.80AU$1.61AU$1.769
Dec ’23AU$2.11
AU$2.31
+9.5%
16.3%AU$3.16AU$1.63AU$1.679

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coronado Global Resources Inc. 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited