Carnaby Resources Limited

CHIA:CNB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$62.8m

Carnaby Resources Değerleme

CNB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNB ( A$0.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$14.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNB kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNB için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CNB'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNB'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.3x
KitapAU$26.78m
Piyasa DeğeriAU$62.76m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CNB'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CNB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
PTR Petratherm
11.4xn/aAU$57.7m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%AU$49.7m
TGN Tungsten Mining
2xn/aAU$58.2m
ESS Essential Metals
4.8xn/aAU$135.3m
CNB Carnaby Resources
2.3x63.6%AU$62.8m

Price-To-Book vs Akranlar: CNB, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (4.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CNB'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
CNB 2.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CNB Price-To-Book Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CNB 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CNB PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNB 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%