Chalice Mining Limited

CHIA:CHN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$527.1m

Chalice Mining Değerleme

CHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CHN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.2x
KitapAU$162.79m
Piyasa DeğeriAU$527.13m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CHN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
LRS Latin Resources
4.7x-32.1%AU$490.2m
INR ioneer
1.5x-16.5%AU$494.7m
SVM Sovereign Metals
14.2x-11.9%AU$488.9m
BRE Brazilian Rare Earths
6.2x44.5%AU$609.0m
CHN Chalice Mining
3.2x8.5%AU$527.1m

Price-To-Book vs Akranlar: CHN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (6.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CHN'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
CHN 3.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CHN Price-To-Book Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CHN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CHN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.36
AU$2.36
+74.2%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.36
+30.7%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Oct ’25AU$1.52
AU$2.35
+55.1%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Sep ’25AU$1.10
AU$2.35
+114.6%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Aug ’25AU$1.18
AU$2.35
+99.2%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jul ’25AU$1.58
AU$2.34
+48.1%
61.3%AU$5.00AU$0.80n/a5
Jun ’25AU$1.66
AU$2.41
+45.2%
65.9%AU$5.40AU$0.80n/a5
May ’25AU$1.17
AU$2.39
+104.3%
66.5%AU$5.40AU$0.80n/a5
Apr ’25AU$1.09
AU$2.34
+115.9%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Mar ’25AU$1.16
AU$2.34
+102.0%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Feb ’25AU$1.03
AU$2.63
+155.8%
52.7%AU$5.40AU$0.90n/a7
Jan ’25AU$1.69
AU$2.94
+73.7%
40.4%AU$5.40AU$1.50n/a7
Dec ’24AU$1.40
AU$2.96
+111.7%
39.7%AU$5.40AU$1.50n/a7
Nov ’24AU$1.96
AU$3.37
+72.0%
49.0%AU$7.10AU$1.50AU$1.817
Oct ’24AU$2.31
AU$3.39
+46.6%
48.5%AU$7.10AU$1.50AU$1.527
Sep ’24AU$3.30
AU$6.56
+98.9%
25.0%AU$9.20AU$3.45AU$1.107
Aug ’24AU$6.00
AU$7.57
+26.1%
20.7%AU$10.00AU$6.00AU$1.186
Jul ’24AU$6.30
AU$7.97
+26.5%
26.4%AU$12.00AU$6.00AU$1.586
Jun ’24AU$7.06
AU$8.34
+18.2%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.665
May ’24AU$7.85
AU$8.34
+6.2%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.175
Apr ’24AU$7.48
AU$7.54
+0.8%
27.6%AU$11.10AU$5.00AU$1.095
Mar ’24AU$6.40
AU$7.93
+23.8%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.164
Feb ’24AU$6.34
AU$7.93
+25.0%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.034
Jan ’24AU$6.31
AU$8.20
+30.0%
21.0%AU$11.10AU$6.60AU$1.694
Dec ’23AU$5.58
AU$8.00
+43.5%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.404
Nov ’23AU$4.25
AU$8.00
+88.5%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.964

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%