Capral Değerleme

CAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAA ( A$9.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$154.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CAA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK4.2x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
BIS Bisalloy Steel Group
10.5xn/aAU$165.3m
BRL Bathurst Resources
4.1xn/aAU$142.6m
FEX Fenix Resources
5.7x12.3%AU$191.0m
CAA Capral
5.4x3.1%AU$162.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (6.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAA'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAA Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin