Capral Limited

CHIA:CAA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$156.6m

Capral Değerleme

CAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAA ( A$9.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$154.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarAU$29.92m
Piyasa DeğeriAU$156.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
BRL Bathurst Resources
4.2xn/aAU$143.5m
FEX Fenix Resources
5.6x12.3%AU$187.4m
BIS Bisalloy Steel Group
11.6xn/aAU$188.7m
CAA Capral
5.2x3.1%AU$156.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAA'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$68.10m
CAA 5.2xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAA Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%