BlueScope Steel Limited

CHIA:BSL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$8.8b

BlueScope Steel Değerleme

BSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSL ( A$20.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$45.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarAU$804.70m
Piyasa DeğeriAU$8.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
CIA Champion Iron
10.5x5.4%AU$3.0b
DRR Deterra Royalties
13x-6.1%AU$2.0b
FMG Fortescue
6.4x-27.0%AU$57.4b
SMR Stanmore Resources
6.4x-17.4%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11x8.1%AU$8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSL Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSL'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$222.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$176.29m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$164.95m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$53.93m
BSL 11.0xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSL Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$20.19
AU$21.89
+8.4%
10.2%AU$25.10AU$18.00n/a13
Dec ’25AU$22.19
AU$21.79
-1.8%
9.8%AU$25.10AU$18.00n/a13
Nov ’25AU$20.56
AU$21.69
+5.5%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Oct ’25AU$21.74
AU$21.68
-0.3%
12.6%AU$25.30AU$17.00n/a13
Sep ’25AU$20.61
AU$21.95
+6.5%
12.8%AU$25.57AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$22.02
AU$23.03
+4.6%
14.1%AU$28.20AU$16.50n/a14
Jul ’25AU$20.24
AU$23.74
+17.3%
15.8%AU$30.10AU$16.50n/a14
Jun ’25AU$21.17
AU$23.92
+13.0%
13.4%AU$29.45AU$16.50n/a14
May ’25AU$22.29
AU$24.06
+7.9%
13.3%AU$29.45AU$16.50n/a14
Apr ’25AU$23.93
AU$23.31
-2.6%
11.1%AU$26.50AU$16.50n/a14
Mar ’25AU$22.79
AU$23.22
+1.9%
11.4%AU$26.50AU$16.50n/a13
Feb ’25AU$23.40
AU$22.49
-3.9%
14.7%AU$26.40AU$16.50n/a12
Jan ’25AU$23.36
AU$22.11
-5.3%
13.5%AU$26.00AU$16.50n/a12
Dec ’24AU$21.23
AU$21.74
+2.4%
14.0%AU$25.91AU$16.50AU$22.1913
Nov ’24AU$19.01
AU$21.17
+11.4%
13.9%AU$25.91AU$16.50AU$20.5613
Oct ’24AU$19.52
AU$22.73
+16.4%
12.5%AU$27.00AU$16.50AU$21.7413
Sep ’24AU$21.46
AU$23.02
+7.3%
11.2%AU$27.00AU$16.50AU$20.6113
Aug ’24AU$22.03
AU$22.74
+3.2%
13.1%AU$27.00AU$15.00AU$22.0213
Jul ’24AU$20.58
AU$22.16
+7.7%
16.3%AU$27.00AU$14.40AU$20.2414
Jun ’24AU$18.80
AU$22.31
+18.7%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$21.1714
May ’24AU$19.96
AU$22.31
+11.8%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$22.2914
Apr ’24AU$20.21
AU$20.49
+1.4%
17.0%AU$26.00AU$13.00AU$23.9313
Mar ’24AU$19.89
AU$19.89
-0.01%
14.4%AU$24.00AU$13.00AU$22.7914
Feb ’24AU$19.36
AU$19.80
+2.3%
13.2%AU$24.00AU$13.00AU$23.4014
Jan ’24AU$16.89
AU$19.39
+14.8%
12.5%AU$24.00AU$13.00AU$23.3614
Dec ’23AU$17.82
AU$19.36
+8.6%
12.4%AU$24.00AU$13.00AU$21.2314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 06:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlueScope Steel Limited 29 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited