Aeris Resources Limited

CHIA:AIS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$183.8m

Aeris Resources Değerleme

AIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIS ( A$0.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AIS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK2.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AIS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
3.5x8.2%AU$4.8b
FEX Fenix Resources
0.8x25.4%AU$191.0m
BIS Bisalloy Steel Group
1.2xn/aAU$147.1m
AIS Aeris Resources
0.3x-10.5%AU$183.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: AIS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIS'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AIS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 63.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AIS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AIS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AIS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.20
AU$0.27
+35.9%
19.0%AU$0.34AU$0.20n/a4
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.2%
19.0%AU$0.34AU$0.20n/a4
Oct ’25AU$0.23
AU$0.23
+2.2%
11.1%AU$0.27AU$0.20n/a4
Sep ’25AU$0.17
AU$0.23
+31.4%
11.1%AU$0.27AU$0.20n/a4
Aug ’25AU$0.20
AU$0.24
+22.8%
12.5%AU$0.28AU$0.20n/a4
Jul ’25AU$0.22
AU$0.26
+17.0%
11.1%AU$0.30AU$0.22n/a4
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.7%
12.8%AU$0.30AU$0.22n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.9%
16.4%AU$0.30AU$0.20n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+8.1%
22.5%AU$0.23AU$0.13n/a4
Mar ’25AU$0.11
AU$0.17
+56.8%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Feb ’25AU$0.10
AU$0.17
+72.5%
25.4%AU$0.23AU$0.13n/a4
Jan ’25AU$0.14
AU$0.18
+22.4%
22.3%AU$0.23AU$0.13n/a4
Dec ’24AU$0.12
AU$0.20
+69.6%
33.7%AU$0.30AU$0.13n/a4
Nov ’24AU$0.15
AU$0.45
+197.3%
88.3%AU$1.23AU$0.20AU$0.215
Oct ’24AU$0.18
AU$0.45
+145.4%
85.8%AU$1.23AU$0.20AU$0.235
Sep ’24AU$0.23
AU$0.46
+101.7%
82.7%AU$1.23AU$0.25AU$0.175
Aug ’24AU$0.38
AU$0.84
+123.5%
29.3%AU$1.23AU$0.55AU$0.205
Jul ’24AU$0.47
AU$0.86
+83.8%
25.0%AU$1.23AU$0.60AU$0.225
Jun ’24AU$0.45
AU$0.93
+106.7%
20.5%AU$1.23AU$0.70AU$0.284
May ’24AU$0.48
AU$1.03
+113.9%
14.1%AU$1.23AU$0.90AU$0.263
Apr ’24AU$0.67
AU$0.89
+32.8%
6.7%AU$0.95AU$0.83AU$0.152
Mar ’24AU$0.60
AU$0.88
+45.8%
5.1%AU$0.92AU$0.83AU$0.112
Feb ’24AU$0.67
AU$0.89
+32.8%
4.5%AU$0.93AU$0.85AU$0.102
Jan ’24AU$0.56
AU$0.86
+53.1%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.142
Dec ’23AU$0.56
AU$0.86
+54.5%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.122
Nov ’23AU$0.31
AU$0.86
+179.0%
7.5%AU$0.93AU$0.80AU$0.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin