Aurelia Metals Değerleme

AMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.66
Fair Value
82.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMI ( A$0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarAU$14.25m
Piyasa DeğeriAU$490.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
GNG GR Engineering Services
12.3xn/aAU$475.3m
OMH OM Holdings
18x21.0%AU$263.7m
MLX Metals X
4.4xn/aAU$452.1m
JMS Jupiter Mines
7.1xn/aAU$274.5m
AMI Aurelia Metals
34.5x37.4%AU$490.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMI Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMI'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
2x-0.5%US$273.49m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$133.64m
CEL Challenger Gold
1.6xn/aUS$76.14m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$33.49m
AMI 34.5xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMI Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.29
AU$0.33
+13.8%
10.8%AU$0.38AU$0.30n/a3
Apr ’26AU$0.26
AU$0.28
+9.0%
8.3%AU$0.30AU$0.25n/a3
Mar ’26AU$0.20
AU$0.27
+35.0%
10.5%AU$0.31AU$0.25n/a3
Feb ’26AU$0.19
AU$0.27
+42.1%
10.5%AU$0.31AU$0.25n/a3
Jan ’26AU$0.17
AU$0.26
+54.9%
7.8%AU$0.29AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.17
AU$0.25
+47.1%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+38.9%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.15
AU$0.21
+38.7%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+29.4%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.19
AU$0.21
+9.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.18
AU$0.20
+9.5%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+2.6%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+11.3%
34.6%AU$0.23AU$0.08AU$0.264
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15AU$0.203
Feb ’25AU$0.12
AU$0.19
+62.3%
18.2%AU$0.22AU$0.14AU$0.193
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+69.7%
18.2%AU$0.22AU$0.14AU$0.173
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.173
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.089
AU$0.27
+197.8%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.089
AU$0.26
+194.9%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.154
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.194
Jun ’24AU$0.098
AU$0.31
+216.3%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.183
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+135.7%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
Apr ’24AU$0.13
AU$0.37
+196.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.33
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/17 02:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurelia Metals Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited
Mitch RyanJefferies LLC