Aurelia Metals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AMI ( A$0.18 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.48 )

AMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMI ( A$0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AMI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AMI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$304.48m

AMI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.2x
OMH OM Holdings	0.3x	15.6%	AU$282.8m
29M 29Metals	0.6x	13.2%	AU$277.3m
GNG GR Engineering Services	0.8x	n/a	AU$352.4m
JMS Jupiter Mines	38.9x	n/a	AU$313.6m
AMI Aurelia Metals	1x	4.6%	AU$304.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMI'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMI Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 62.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.18	AU$0.25 +38.9%	5.7%	AU$0.27	AU$0.24	n/a	3
Oct ’25	AU$0.18	AU$0.21 +16.7%	35.8%	AU$0.26	AU$0.08	n/a	4
Sep ’25	AU$0.15	AU$0.21 +38.7%	36.4%	AU$0.27	AU$0.08	n/a	4
Aug ’25	AU$0.17	AU$0.22 +29.4%	37.1%	AU$0.28	AU$0.08	n/a	4
Jul ’25	AU$0.19	AU$0.21 +9.2%	36.1%	AU$0.27	AU$0.08	n/a	4
Jun ’25	AU$0.18	AU$0.20 +9.5%	35.2%	AU$0.25	AU$0.08	n/a	4
May ’25	AU$0.19	AU$0.20 +2.6%	34.5%	AU$0.25	AU$0.08	n/a	4
Apr ’25	AU$0.15	AU$0.17 +11.3%	34.6%	AU$0.23	AU$0.08	n/a	4
Mar ’25	AU$0.14	AU$0.19 +43.2%	16.0%	AU$0.22	AU$0.15	n/a	3
Feb ’25	AU$0.12	AU$0.19 +62.3%	18.2%	AU$0.22	AU$0.14	n/a	3
Jan ’25	AU$0.11	AU$0.19 +69.7%	18.2%	AU$0.22	AU$0.14	n/a	3
Dec ’24	AU$0.10	AU$0.18 +74.6%	16.9%	AU$0.21	AU$0.14	n/a	3
Nov ’24	AU$0.097	AU$0.18 +89.0%	16.9%	AU$0.21	AU$0.14	AU$0.18	3
Oct ’24	AU$0.089	AU$0.27 +197.8%	54.3%	AU$0.51	AU$0.14	AU$0.18	4
Sep ’24	AU$0.089	AU$0.26 +194.9%	55.7%	AU$0.51	AU$0.13	AU$0.15	4
Aug ’24	AU$0.091	AU$0.26 +180.2%	59.1%	AU$0.51	AU$0.12	AU$0.17	4
Jul ’24	AU$0.093	AU$0.26 +179.6%	57.5%	AU$0.51	AU$0.12	AU$0.19	4
Jun ’24	AU$0.098	AU$0.31 +216.3%	46.3%	AU$0.51	AU$0.18	AU$0.18	3
May ’24	AU$0.14	AU$0.33 +135.7%	38.6%	AU$0.51	AU$0.23	AU$0.19	3
Apr ’24	AU$0.13	AU$0.37 +196.0%	28.9%	AU$0.51	AU$0.25	AU$0.15	3
Mar ’24	AU$0.12	AU$0.54 +369.6%	70.3%	AU$1.07	AU$0.20	AU$0.14	3
Feb ’24	AU$0.14	AU$0.54 +300.0%	70.3%	AU$1.07	AU$0.20	AU$0.12	3
Jan ’24	AU$0.13	AU$0.52 +318.7%	74.3%	AU$1.07	AU$0.20	AU$0.11	3
Dec ’23	AU$0.17	AU$0.53 +213.7%	71.4%	AU$1.07	AU$0.23	AU$0.10	3
Nov ’23	AU$0.10	AU$0.54 +414.3%	69.5%	AU$1.07	AU$0.25	AU$0.097	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.