Adavale Resources Değerleme

ADD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	35.4x
Satış	AU$103.64k
Piyasa Değeri	AU$3.67m

ADD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	32.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.7x
CPM Cooper Metals	29.1x	n/a	AU$3.7m
CBY Canterbury Resources	10x	n/a	AU$4.3m
TMZ Thomson Resources	15x	n/a	AU$4.3m
DAL Dalaroo Metals	4.5x	n/a	AU$5.0m
ADD Adavale Resources	35.4x	n/a	AU$3.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADD Price-To-Sales Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADD'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BHP BHP Group	2.4x	-3.1%	US$133.92b
FMG Fortescue	2.1x	-5.6%	US$38.01b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4.1x	8.6%	US$13.09b

124 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADD Price-To-Sales Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 62.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	35.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$171.2m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.99

10.0%

14.8%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

61.9%

Stanmore Resources

AU$3.0b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

SMR

AU$3.31

6.1%

-19.1%