AuMEGA Metals Ltd

CHIA:AAM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$25.6m

AuMEGA Metals Değerleme

AAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAM kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAM için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AAM'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAM'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapCA$43.69m
Piyasa DeğeriCA$23.47m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AAM'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
SUH Southern Hemisphere Mining
6.2xn/aAU$25.0m
MTM MTM Critical Metals
1.3xn/aAU$24.0m
CAE Cannindah Resources
1.8xn/aAU$26.6m
AMD Arrow Minerals
3.5xn/aAU$19.5m
AAM AuMEGA Metals
0.5xn/aAU$25.6m

Price-To-Book vs Akranlar: AAM, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AAM'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
AAM 0.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AAM Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AAM 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AAM PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAM 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%