Alpha HPA Değerleme

A4N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A4N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A4N 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A4N 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

A4N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A4N un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A4N için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, A4N'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
A4N'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	4.5x
Kitap	AU$247.17m
Piyasa Değeri	AU$1.10b

A4N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	20760.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-42.4x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

A4N'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla A4N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.7x
SDV SciDev	2.1x	36.9%	AU$103.5m
ORI Orica	2x	8.4%	AU$8.8b
CXL Calix	1.9x	15.3%	AU$156.7m
OBM Ora Banda Mining	12.8x	38.8%	AU$1.2b
A4N Alpha HPA	4.5x	48.8%	AU$1.1b

Price-To-Book vs Akranlar: A4N, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (4.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

A4N'nin PB Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NRZ NeuRizer	0.06x	n/a	US$2.83m

Bu PB aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: A4N Price-To-Book Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

A4N 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

A4N PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	4.5x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için A4N 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%