Atlantic Lithium Limited

CHIA:A11 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$169.4m

Atlantic Lithium Değerleme

A11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A11 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A11 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

A11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A11 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A11 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, A11'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
A11'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.8x
KitapAU$35.45m
Piyasa DeğeriAU$169.44m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

A11'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla A11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
HGO Hillgrove Resources
1.9x66.5%AU$115.3m
MEI Meteoric Resources
25.4x48.5%AU$211.5m
ASL Andean Silver
9.3x93.5%AU$155.2m
A11 Atlantic Lithium
4.8x5.7%AU$87.1m

Price-To-Book vs Akranlar: A11, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (9.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

A11'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.81m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.02m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.54m
LPD Lepidico
0.2x96.5%US$8.35m
A11 4.8xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: A11 Price-To-Book Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

A11 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

A11 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için A11 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A11 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.23
AU$0.60
+160.7%
47.0%AU$0.98AU$0.31n/a3
Nov ’25AU$0.23
AU$0.63
+172.3%
43.9%AU$0.98AU$0.31n/a3
Oct ’25AU$0.26
AU$0.62
+143.6%
45.3%AU$0.98AU$0.29n/a3
Sep ’25AU$0.24
AU$0.65
+165.4%
38.0%AU$0.98AU$0.39n/a3
Aug ’25AU$0.35
AU$0.66
+85.0%
36.9%AU$0.98AU$0.40n/a3
Jul ’25AU$0.37
AU$0.71
+91.2%
38.7%AU$1.06AU$0.40n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.72
+63.9%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
May ’25AU$0.39
AU$0.72
+87.4%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
Apr ’25AU$0.36
AU$0.72
+98.0%
35.6%AU$1.06AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.9%
13.7%AU$0.71AU$0.54n/a2
Feb ’25AU$0.39
AU$0.84
+117.3%
36.2%AU$1.25AU$0.54n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.62
+53.0%
15.8%AU$0.72AU$0.52n/a2
Dec ’24AU$0.53
AU$0.71
+34.0%
5.5%AU$0.75AU$0.67n/a2
Nov ’24AU$0.40
AU$0.84
+110.2%
51.0%AU$1.43AU$0.42AU$0.233
Oct ’24AU$0.47
AU$0.90
+92.6%
50.5%AU$1.52AU$0.47AU$0.263
Sep ’24AU$0.42
AU$0.92
+120.1%
46.2%AU$1.52AU$0.55AU$0.243
Aug ’24AU$0.43
AU$1.18
+173.9%
29.2%AU$1.52AU$0.71AU$0.353
Jul ’24AU$0.55
AU$0.97
+75.7%
41.1%AU$1.53AU$0.67AU$0.373
Jun ’24AU$0.60
AU$1.16
+93.9%
32.8%AU$1.69AU$0.79AU$0.443
May ’24AU$0.59
AU$1.08
+83.6%
26.9%AU$1.48AU$0.79AU$0.393
Apr ’24AU$0.57
AU$1.09
+89.3%
26.3%AU$1.48AU$0.81AU$0.363
Mar ’24AU$0.65
AU$1.24
+90.2%
19.8%AU$1.48AU$0.99AU$0.412
Feb ’24AU$0.69
AU$1.24
+80.6%
19.5%AU$1.48AU$1.00AU$0.392
Jan ’24AU$0.60
AU$1.15
+90.5%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.412
Dec ’23AU$0.80
AU$1.15
+44.0%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.532
Nov ’23AU$0.69
AU$1.15
+68.3%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%