Santana Minerals Limited

ASX:SMI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$336.0m

Santana Minerals Değerleme

SMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

SMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, SMI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5x
KitapAU$67.85m
Piyasa DeğeriAU$335.96m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

SMI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla SMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
BC8 Black Cat Syndicate
2.9xn/aAU$343.9m
DCN Dacian Gold
5.7xn/aAU$346.8m
SBM St Barbara
0.9x75.2%AU$312.4m
ALK Alkane Resources
1x36.3%AU$311.6m
SMI Santana Minerals
5x81.7%AU$336.0m

Price-To-Book vs Akranlar: SMI Price-To-Book Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

SMI'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
SMI 5.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: SMI Price-To-Book Oranı ( 5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

SMI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

SMI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.53
AU$1.14
+117.8%
5.4%AU$1.22AU$1.07n/a3
Nov ’25AU$0.64
AU$1.02
+59.7%
9.8%AU$1.16AU$0.93n/a3
Oct ’25AU$0.70
AU$0.96
+36.2%
3.4%AU$1.00AU$0.92n/a3
Sep ’25AU$0.57
AU$0.84
+47.1%
14.3%AU$0.95AU$0.72n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin