St Barbara Limited

ASX:SBM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$274.1m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

St Barbara Değerleme

SBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SBM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK-2.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SBM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
TBR Tribune Resources
2.2xn/aAU$240.3m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.6x21.3%AU$269.0m
RND Rand Mining
2.9xn/aAU$102.4m
SBM St Barbara
1.2x0.4%AU$274.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: SBM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBM'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SBM Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 62.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SBM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SBM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SBM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.34
AU$0.25
-24.6%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.26
AU$0.23
-10.8%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.23
AU$0.23
+1.1%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Oct ’24AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.263
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.233
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.235
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.72
AU$0.96
+33.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.4%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+33.8%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+64.0%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.188
Oct ’23AU$0.74
AU$1.18
+60.0%
24.2%AU$1.80AU$0.90AU$0.178

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y