Solstice Minerals Değerleme

SLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLS ( A$0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.7x
Kazançlar	AU$4.61m
Piyasa Değeri	AU$18.06m

SLS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.4x
GUL Gullewa	5.7x	n/a	AU$12.6m
ZAG Zuleika Gold	67.3x	n/a	AU$12.6m
HMX Hammer Metals	5x	n/a	AU$31.1m
RR1 Reach Resources	3.6x	n/a	AU$7.9m
SLS Solstice Minerals	3.7x	n/a	AU$18.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLS'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$224.98m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$180.93m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$179.62m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.26m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLS Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

4.9%

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

-1.3%

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%