Queensland Pacific Metals Limited

ASX:QPM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$108.4m

Queensland Pacific Metals Değerleme

QPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QPM ( A$0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

QPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QPM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QPM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QPM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QPM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$106.71m
Piyasa DeğeriAU$108.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QPM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
HGO Hillgrove Resources
3x22.4%AU$121.5m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
AZL Arizona Lithium
36.4xn/aAU$62.6m
G1A Galena Mining
1.5xn/aAU$44.4m
QPM Queensland Pacific Metals
1x19.2%AU$108.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: QPM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (10.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QPM'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

122 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x2.6%
QPM Queensland Pacific Metals
1x19.2%US$70.49m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
QPM 1.0xSektör Avg. 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x10.6%
QPM Queensland Pacific Metals
1x112.6%US$70.49m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QPM Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QPM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QPM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QPM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin