Hillgrove Resources Limited

ASX:HGO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$138.3m

Hillgrove Resources Değerleme

HGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HGO ( A$0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HGO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK-29.9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
MRL Mayur Resources
62.7xn/aAU$125.7m
QPM Queensland Pacific Metals
0.8x19.2%AU$88.2m
AZL Arizona Lithium
41.6xn/aAU$71.6m
HGO Hillgrove Resources
3.4x34.1%AU$138.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: HGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (26.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HGO'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HGO Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 64.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin