Hillgrove Resources Limited

ASX:HGO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$121.5m

Hillgrove Resources Değerleme

HGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HGO ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HGO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışAU$40.25m
Piyasa DeğeriAU$121.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
QPM Queensland Pacific Metals
1x19.2%AU$108.4m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
AZL Arizona Lithium
36.4xn/aAU$62.6m
TME Tungsten Metals Group
11xn/aAU$35.9m
HGO Hillgrove Resources
3x22.4%AU$121.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: HGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (12.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HGO'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

122 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x2.6%
HGO Hillgrove Resources
3x22.4%US$79.03m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
HGO 3.0xSektör Avg. 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x10.6%
HGO Hillgrove Resources
3x66.5%US$79.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HGO Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.058
AU$0.10
+77.6%
18.1%AU$0.13AU$0.08n/a4
Nov ’25AU$0.066
AU$0.096
+45.5%
18.9%AU$0.12AU$0.08n/a4
Oct ’25AU$0.063
AU$0.087
+37.6%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin