ORI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

ORI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (34.8x).

ORI'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

ORI Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

ORI'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

ORI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORI ( A$16.61 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$35.3 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

ORI Stoklara Genel Bakış

ORI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 52.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.31% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 77.4% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 24.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Key Takeaways Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities. Sustainability initiatives and decarbonization efforts aim to boost profitability and capitalize on regulatory incentives, benefiting overall net margins.

View narrative

AU$20.63

19.5% undervalued

4.72%

Revenue growth p.a.

19 days ago

Orica Limited Rakipler

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$7.3b

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$9.0b

SciDev

ASX:SDV

AU$94.9m

Evolution Mining

ASX:EVN

AU$11.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Orica
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$16.61
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$18.97
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$15.79
Beta	0.70
1 Aylık Değişim	-1.13%
3 Aylık Değişim	-7.05%
1 Yıllık Değişim	3.30%
3 Yıllık Değişim	17.72%
5 Yıllık Değişim	-27.78%
Halka arzdan bu yana değişim	200.91%

Son Haberler & Güncellemeler

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 21

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Nov 18

Recent updates

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Jul 31

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

Jun 27

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

May 29

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

May 11

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Apr 28

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Apr 10

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Feb 01

Hissedar Getirileri

	ORI	AU Chemicals	AU Pazar
7D	-1.8%	0.4%	0.1%
1Y	3.3%	-1.1%	9.8%

Getiri vs. Endüstri: ORI geçen yıl % -1.1 oranında getiri sağlayan Australian Chemicals sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ORI geçen yıl % 9.8 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement	2.6%
Chemicals Industry Average Movement	11.1%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORI son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ORI 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1874	14,000	Sanjeev Kumar Gandhi	www.orica.com

Orica Limited, Avustralya, Peru, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda ticari patlatma sistemleri, patlayıcılar, madencilik ve tünel açma destek sistemleri ve çeşitli kimyasal ürünler ve hizmetler üretmekte, dağıtmakta ve satmaktadır. Şirket, 4D dökme patlayıcı sistemleri, paketlenmiş patlayıcılar, başlatma sistemleri, güçlendiriciler ve sismik patlayıcı aralıkları; teknik hizmetler ve tamamlayıcı hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, yeraltı geliştirme şarj sistemi ile donatılmış bir makine olan Avatel ve bir tele-uzaktan patlatma çözümü olan ikincil kırılma ve asma patlatma dahil olmak üzere otomasyon çözümleri de sunmaktadır.

Orica Limited Temel Bilgiler Özeti

Orica'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$8.10b
Kazançlar(TTM)	AU$524.60m
Gelir(TTM)	AU$7.66b

15.4x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

ORI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORI gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$7.66b
Gelir Maliyeti	AU$4.56b
Brüt Kâr	AU$3.11b
Diğer Giderler	AU$2.58b
Kazançlar	AU$524.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 08, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.08
Brüt Marj	40.52%
Net Kâr Marjı	6.85%
Borç/Özkaynak Oranı	48.3%

ORI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%

Mevcut Temettü Verimi

42%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/20 20:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orica Limited 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

ORI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Orica Limited Rakipler

ASX:MIN

AU$7.3b

ASX:BSL

AU$9.0b

ASX:SDV

AU$94.9m

ASX:EVN

AU$11.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Recent updates

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

Price target increased by 9.1% to AU$20.05

First half dividend increased to AU$0.19

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.73 (vs AU$0.27 in 1H 2023)

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Orica Limited Announces Retirement of Gene Tilbrook from the Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Orica Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Consensus EPS estimates increase by 10%

Orica Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Orica Limited to Report First Half, 2024 Results on May 09, 2024

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CF Industries Files a Separate Lawsuit in the United States Against Orica

Upcoming dividend of AU$0.18 per share at 2.2% yield

Orica Limited Announces Distribution for the Six Months Ended March 31, 2023, Payable on July 3, 2023

First half 2023 earnings released

Orica Limited Announces Vanessa Guthrie AO as Independent, Non-Executive, Effective 1 February 2023

Orica Limited, Annual General Meeting, Feb 13, 2023

Orica Announces the Appointment of Mark Garrett as Independent, Non-Executive Director, to the Board

Orica Limited Announces Board Retirements

Consensus revenue estimates increase by 14%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Orica Announces Change of Chief Financial Officer Effective October 11, 2022

Orica Limited (ASX:ORI) entered into an agreement to acquire Axis Mining Technology for AUD 350 million.

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Price target increased to AU$16.87

First half 2022 earnings released

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Orica Limited Appoints Gordon Naylor as Independent, Non-Executive Director, Effective 1 April 2022

Now 20% undervalued

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Minova business of Orica Limited (ASX:ORI) for AUD 180 million.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Orica Limited Temel Bilgiler Özeti

15.4x

1.1x

Kazanç ve Gelir

Temettüler