Kingsgate Consolidated Limited

ASX:KCN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$350.5m

Kingsgate Consolidated Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Kingsgate Consolidated şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$247.7M ve toplam borcu A$40.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 16.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$388.9M ve A$141.3M dir. Kingsgate Consolidated 'in FAVÖK'ü A$209.6M faiz karşılama oranı 28.9 dur. Şirketin A$3.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

16.4%

Borç/özkaynak oranı

AU$40.52m

Borç

Faiz karşılama oranı28.9x
NakitAU$3.89m
EşitlikAU$247.69m
Toplam yükümlülüklerAU$141.25m
Toplam varlıklarAU$388.94m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Jun 13
Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 02
Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns Are Gaining Momentum At Kingsgate Consolidated (ASX:KCN)

Jan 04
Returns Are Gaining Momentum At Kingsgate Consolidated (ASX:KCN)

There Are Some Holes In Kingsgate Consolidated's (ASX:KCN) Solid Earnings Release

Oct 06
There Are Some Holes In Kingsgate Consolidated's (ASX:KCN) Solid Earnings Release

Would Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Be Better Off With Less Debt?

May 31
Would Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Be Better Off With Less Debt?

Is Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) A Risky Investment?

Nov 01
Is Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) A Risky Investment?

Is Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Weighed On By Its Debt Load?

May 09
Is Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Weighed On By Its Debt Load?

Did Business Growth Power Kingsgate Consolidated's (ASX:KCN) Share Price Gain of 156%?

Mar 17
Did Business Growth Power Kingsgate Consolidated's (ASX:KCN) Share Price Gain of 156%?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KCN 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$50.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$71.0M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KCN 'un kısa vadeli varlıkları ( A$50.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$70.2M ) karşılamamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KCN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 14.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: KCN 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 32.2% seviyesinden 16.4% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: KCN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 28.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: KCN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 28.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingsgate Consolidated Limited 16 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Stephen ThomasBell Potter
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research