Ionic Rare Earths Limited

ASX:IXR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$46.3m

Ionic Rare Earths Değerleme

IXR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IXR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IXR ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IXR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IXR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IXR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir18.9x
İşletme Değeri/FAVÖK-2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IXR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IXR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
FML Focus Minerals
0.7xn/aAU$53.0m
NXM Nexus Minerals
19.3xn/aAU$26.3m
AXN Alliance Nickel
24.3xn/aAU$27.6m
MLS Metals Australia
22.1xn/aAU$17.5m
IXR Ionic Rare Earths
21x77.7%AU$46.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: IXR Price-To-Sales Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IXR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IXR Price-To-Sales Oranı ( 21 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 64.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IXR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IXR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21x
Adil PS Oran102.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IXR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21 102.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IXR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.006
AU$0.097
+1,518.2%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.01
AU$0.097
+870.9%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.013
AU$0.081
+550.8%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.019
AU$0.081
+327.3%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+356.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+284.0%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Jan ’25AU$0.026
AU$0.073
+180.6%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Dec ’24AU$0.021
AU$0.075
+255.1%
33.3%AU$0.099AU$0.05n/a2
Nov ’24AU$0.021
AU$0.075
+255.1%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.023
AU$0.075
+224.2%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin