Ionic Rare Earths Limited

ASX:IXR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$30.7m

Ionic Rare Earths Değerleme

IXR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IXR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IXR ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IXR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IXR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IXR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IXR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IXR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IXR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.9x
SatışAU$2.21m
Piyasa DeğeriAU$30.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IXR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IXR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
NXM Nexus Minerals
16.5xn/aAU$22.4m
AXN Alliance Nickel
26.8xn/aAU$30.5m
MLS Metals Australia
20.2xn/aAU$16.0m
FML Focus Minerals
0.7xn/aAU$47.3m
IXR Ionic Rare Earths
13.9x80.0%AU$30.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: IXR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (16x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IXR'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.61b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.28b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.6x8.9%US$11.01b
IXR 13.9xSektör Avg. 60.1xNo. of Companies124PS020406080100+
124 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IXR Price-To-Sales Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 60.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IXR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IXR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.9x
Adil PS Oran106.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IXR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.9 106.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IXR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.006
AU$0.12
+1,846.6%
2.6%AU$0.12AU$0.11n/a2
Dec ’25AU$0.007
AU$0.12
+1,568.5%
2.6%AU$0.12AU$0.11n/a2
Nov ’25AU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.006
AU$0.097
+1,518.2%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.01
AU$0.097
+870.9%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.013
AU$0.081
+550.8%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.019
AU$0.081
+327.3%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+356.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+284.0%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Jan ’25AU$0.026
AU$0.073
+180.6%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Dec ’24AU$0.021
AU$0.075
+255.1%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0072
Nov ’24AU$0.021
AU$0.075
+255.1%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.023
AU$0.075
+224.2%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 00:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ionic Rare Earths Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullACF Equity Research Limited
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited
Justin ChanSCP Resource Finance LP