Incitec Pivot Limited

ASX:IPL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.6b

Incitec Pivot Değerleme

IPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPL ( A$2.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IPL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IPL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$5.34b
Piyasa DeğeriAU$5.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
ORI Orica
1.1x4.1%AU$8.2b
LYC Lynas Rare Earths
13.1x32.2%AU$6.1b
SFR Sandfire Resources
2.9x8.2%AU$4.3b
BKW Brickworks
3.6x4.1%AU$4.0b
IPL Incitec Pivot
1x0.8%AU$5.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: IPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IPL'nin PS Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x10.6%
IPL Incitec Pivot
 1x0.8%US$3.47b
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.13b
NUF Nufarm
0.4x7.6%US$855.49m
IPL 1.0xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.8x32.7%
IPL Incitec Pivot
 1x61.9%US$3.47b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IPL Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IPL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.96
AU$3.31
+12.0%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25AU$3.21
AU$3.30
+2.9%
7.9%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25AU$2.99
AU$3.23
+7.9%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.05
AU$3.20
+4.9%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.96
AU$3.15
+6.5%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.88
AU$3.21
+11.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.96
AU$3.21
+8.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.78
AU$3.06
+10.0%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.89
AU$3.08
+6.7%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.68
AU$3.13
+16.9%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.6%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.91
AU$3.19
+9.5%
8.2%AU$3.70AU$2.70AU$3.2112
Nov ’24AU$2.79
AU$3.26
+17.0%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9911
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0511
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.1%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9610
Jul ’24AU$2.74
AU$3.33
+21.6%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.889
Jun ’24AU$2.97
AU$3.48
+17.1%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.969
May ’24AU$3.23
AU$3.92
+21.2%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.788
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.899
Mar ’24AU$3.45
AU$4.29
+24.3%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6811
Jan ’24AU$3.76
AU$4.30
+14.4%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8411
Dec ’23AU$4.00
AU$4.25
+6.2%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Incitec Pivot Limited 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited