32'ye Varan ROE ile İçeriden Sahipliği Yüksek 3 ASX Büyüme Şirketi

ASX200, Kral'ın doğum gününe denk gelen uzun hafta sonu öncesinde yaklaşık yüzde yarımlık bir artışla direnç gösterirken, yatırımcılar Tüketici İhtiyaçları gibi sektörlerin küresel ekonomik işaretlerle yükselişine tanık oluyor. Böyle bir piyasa senaryosunda, yüksek içeriden sahipliğe sahip şirketler, yönetimin çıkarları ile hissedar getirileri arasında güçlü bir uyum olduğunu gösterdiğinden özellikle cazip olabilir.

Avustralya'da İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En İyi 10 Büyüme Şirketi

İsim	İçeriden Sahiplik	Kazanç Büyümesi
Hartshead Resources (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	29.9%
Gratifii (ASX:GTI)	15.6%	112.4%
Acrux (ASX:ACR)	14.6%	115.3%
Doctor Care Anywhere Group (ASX:DOC)	28.4%	96.4%
Plenti Group (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
Hillgrove Kaynakları (ASX:HGO)	10.4%	45.4%
Change Financial (ASX:CCA)	26.6%	85.4%
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)	11.4%	120.9%
Liontown Resources (ASX:LTR)	16.4%	63.9%

İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen ASX Şirketleri tarayıcımızdaki 90 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Aşağıda, özel tarayıcımızdan birkaç favorimizi öne çıkarıyoruz.

Capricorn Metals (ASX:CMM)

Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆

Genel Bakış: Capricorn Metals Ltd, yaklaşık 1,81 milyar A$ piyasa değeri ile altın mülklerinin değerlendirilmesi, araştırılması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanmış bir Avustralya şirketidir.

Faaliyetler: Şirket gelirlerini ağırlıklı olarak Karlawinda segmentinden elde etmektedir ve toplam geliri 356,94 milyon A$'dır.

İçeriden Sahiplik: 12.3%

Özkaynak Getiri Tahmini: 31 (2026 tahmini)

Capricorn Metals, sınıfının en iyisi olmasa da yüksek içeriden sahiplik oranıyla büyüme açısından cazip bir örnek teşkil ediyor. Yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapılmasına rağmen, son üç ay içinde içeriden önemli miktarda hisse satın alınmamıştır. Şirketin yıllık %14,6'lık gelir artışı, daha agresif ölçütlerin gerisinde kalsa da, Avustralya pazar ortalaması olan %5,3'ü geride bırakıyor. Kâr marjları, büyük tek seferlik kalemlerden etkilenerek geçen yılki %25,4'ten %5,2'ye gerilemiş olsa da, kazançların yıllık %27,7'lik bir oranla önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu büyüme, %13,9'luk piyasa tahmininin önemli ölçüde üzerindedir.

• Bu büyüme raporunda Capricorn Metals hisse senedi analizimize ilişkin kapsamlı bilgileri keşfedin.
• Kapsamlı değerleme raporumuz, Capricorn Metals'in finansal verilerinin haklı gösterebileceğinden daha yüksek fiyatlandırılması olasılığını gündeme getirmektedir.

Flight Centre Seyahat Grubu (ASX:FLT)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Flight Centre Travel Group Limited, 4,26 milyar A$ piyasa değeri ile Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde hem eğlence hem de kurumsal sektörlere hizmet veren bir seyahat perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir.

Faaliyetler: Şirket esas olarak, sırasıyla 1,28 milyar A$ ve 1,06 milyar A$ olmak üzere, tatil ve kurumsal seyahat sektörlerinden gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 13.3%

Özkaynak Getiri Tahmini: 22 (2026 tahmini)

Kısa süre önce S&P/ASX 100 Endeksine eklenen Flight Centre Travel Group, içeriden önemli bir sahiplikle umut verici bir büyüme sergiliyor. Yıllık %9,7'lik gelir artışı Avustralya piyasasının %5,3'lük gelir artışını geride bıraksa da, daha agresif büyüme kriterlerine ulaşamıyor. Kazançların yıllık %19 artarak %13,9'luk piyasa tahminini geride bırakması bekleniyor. Hisse senedi şu anda tahmini gerçeğe uygun değerinin %21,8 altında A$ ile değerleniyor ve bu yıl elde edilen kârlılık, üst düzey büyüme ölçütlerindeki bazı sınırlamalara rağmen yatırım cazibesini artırıyor.

• Kapsamlı analist tahminleri raporumuzla Flight Centre Travel Group'un inceliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
• En son değerleme raporumuzu inceledikten sonra, Flight Centre Travel Group'un hisse fiyatı çok kötümser olabilir.

Technology One (ASX:TNE)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel bakış: Technology One Limited, 5,94 milyar A$ piyasa değeri ile dünya çapında entegre kurumsal iş yazılımı çözümleri geliştiren, pazarlayan, satan, uygulayan ve destekleyen bir Avustralya şirketidir.

Faaliyetler: Şirket üç ana segmentten gelir elde etmektedir: 317,24 milyon A$ katkı sağlayan yazılım satışları, 83,83 milyon A$ katkı sağlayan kurumsal hizmetler ve 68,13 milyon A$ katkı sağlayan danışmanlık hizmetleri.

İçeriden Sahiplik: 12.3%

Özkaynak Getiri Tahmini: 33 (2027 tahmini)

Avustralya yazılım sektörünün önemli oyuncularından Technology One, 2024 yılının ilk yarısında 240,83 milyon A$'a yükselen geliri ve 48 milyon A$'a yükselen net geliriyle istikrarlı bir finansal büyüme gösterdi. Şirketin kazançlarının yıllık %14,34 oranında artması ve %13,9'luk piyasa tahminini geride bırakması bekleniyor. Sektör ortalamasının altında olan 54,2x'lik yüksek fiyat/kazanç oranına rağmen, yıllık %11,1'lik gelir artışı tahmini Avustralya piyasasının iki katıdır ve içeriden önemli bir sahiplikle sağlam bir büyüme kuruluşu olarak konumunu sağlamlaştırmaktadır.

• Technology One'ın dinamiklerini anlamak için buraya tıklayın ve büyüme analizi raporumuzun tamamına erişin.
• Değerleme raporumuza göre, Technology One'ın hisse fiyatının pahalı tarafta olabileceğine dair bir gösterge var.

Şimdi Nereye?

• İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen ASX Şirketleri tarayıcımızdaki 90 şirketi derinlemesine incelemek için bu bağlantıya tıklayın.
• Bu şirketlerde hisseniz mi var? Yatırımlarınızı sorunsuz bir şekilde takip etmek ve portföyünüzün performansı hakkında kişiselleştirilmiş güncellemeler almak için Simply Wall St'de portföyünüzü kurun.
• Dünyanın her yerindeki borsalar hakkında detaylı bilgiler sunan ücretsiz Simply Wall St uygulaması ile daha akıllı yatırım yapın.

Diğer Olasılıklarla İlgileniyor musunuz?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları, 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin