American Rare Earths Limited

ASX:ARR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$132.6m

American Rare Earths Değerleme

ARR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ARR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ARR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4x
KitapAU$33.06m
Piyasa DeğeriAU$132.61m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ARR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ARR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
DLI Delta Lithium
0.6x1.5%AU$146.9m
LRV Larvotto Resources
17.2xn/aAU$156.1m
WR1 Winsome Resources
1x-12.3%AU$110.7m
ATR Astron
1.5xn/aAU$121.7m
ARR American Rare Earths
4xn/aAU$132.6m

Price-To-Book vs Akranlar: ARR, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (5.1x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ARR'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.21m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.37m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.67m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.82m
ARR 4.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ARR Price-To-Book Oranı ( 4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ARR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ARR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin