Alcoa Değerleme

AAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAI ( A$71.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$15.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AAI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AAI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	US$11.00b
Piyasa Değeri	US$11.75b

AAI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.4x
S32 South32	2x	9.4%	AU$17.2b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	AU$20.8b
NST Northern Star Resources	4.2x	8.5%	AU$20.6b
BSL BlueScope Steel	0.5x	1.4%	AU$9.3b
AAI Alcoa	1.1x	1.0%	AU$11.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: AAI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AAI'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	61.1x	2.6%
AAI Alcoa	1.1x	1.0%	US$11.75b
BHP BHP Group	2.4x	-4.1%	US$132.38b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.60b

123 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	61.1x	10.6%
AAI Alcoa	1.1x	59.2%	US$11.75b

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AAI Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%