Generation Development Group Limited

CHIA:GDG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.6b

Generation Development Group Değerleme

GDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.44
Fair Value
853.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GDG ( A$4.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarAU$80.34m
Piyasa DeğeriAU$1.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
NHF nib holdings
20.6x10.8%AU$3.4b
CVW ClearView Wealth
19.6x28.2%AU$291.8m
NOL NobleOak Life
8.6x17.8%AU$121.5m
MPL Medibank Private
25.7x9.0%AU$12.5b
GDG Generation Development Group
19.9x-16.3%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDG Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDG'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDG 19.9xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies87PE0816243240+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDG Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.19
AU$5.95
+42.0%
4.3%AU$6.30AU$5.59n/a4
Apr ’26AU$5.00
AU$5.95
+19.1%
4.2%AU$6.30AU$5.59n/a5
Mar ’26AU$5.15
AU$5.75
+11.7%
10.5%AU$6.30AU$4.75n/a4
Feb ’26AU$4.57
AU$4.67
+2.1%
5.3%AU$4.91AU$4.27n/a5
Jan ’26AU$3.61
AU$4.07
+12.7%
10.3%AU$4.75AU$3.51n/a5
Dec ’25AU$3.77
AU$3.90
+3.4%
6.9%AU$4.27AU$3.51n/a4
Nov ’25AU$3.38
AU$3.81
+12.7%
4.6%AU$3.92AU$3.51n/a4
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.9%
7.2%AU$3.49AU$2.88n/a4
Sep ’25AU$2.73
AU$3.20
+17.3%
7.2%AU$3.40AU$2.88n/a3
Aug ’25AU$2.58
AU$2.84
+10.1%
7.1%AU$3.00AU$2.56n/a3
Jul ’25AU$2.46
AU$2.67
+8.4%
7.3%AU$2.94AU$2.50n/a3
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
May ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.09
AU$2.38
+13.9%
3.6%AU$2.50AU$2.30AU$5.003
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30AU$5.152
Feb ’25AU$1.82
AU$1.94
+6.6%
1.5%AU$1.97AU$1.91AU$4.572
Jan ’25AU$1.70
AU$1.83
+7.9%
7.4%AU$1.97AU$1.70AU$3.612
Dec ’24AU$1.69
AU$1.83
+8.6%
7.4%AU$1.97AU$1.70AU$3.772
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52AU$3.383
Oct ’24AU$1.58
AU$1.69
+7.1%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.854
Sep ’24AU$1.38
AU$1.69
+22.6%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.734
Aug ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.1%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.584
Jul ’24n/a
AU$1.65
0%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.464
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.4%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
May ’24AU$1.20
AU$1.65
+37.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
Apr ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.2%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.094
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$5.98
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 15:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Generation Development Group Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon FitzgeraldJefferies LLC
Ronan BarrattMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Tom TweedieMA Moelis Australia Securities Pty Ltd