SILK Laser Australia Değerleme
SLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SLA ( A$3.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SLA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.5x |
| Kazançlar | AU$7.24m |
| Piyasa Değeri | AU$177.42m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.5x | ||
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
AHX Apiam Animal Health | 14.4x | n/a | AU$68.4m |
ACL Australian Clinical Labs | 29.1x | 16.0% | AU$697.5m |
FCG Freedom Care Group Holdings | 4.5x | n/a | AU$4.0m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (25x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SLA'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SLA Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.5x |
| Adil PE Oran | 29.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.8m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.066
7D
1.5%
1Y
40.4%
SDI
AU$128.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.10
7D
7.4%
1Y
45.0%
CardieX
AU$29.4m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.099
7D
-13.9%
1Y
n/a