Healthia Değerleme
HLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HLA ( A$1.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HLA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 46.1x |
| Kazançlar | AU$5.47m |
| Piyasa Değeri | AU$252.06m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.9x | ||
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
AHX Apiam Animal Health | 15.5x | n/a | AU$76.7m |
ACL Australian Clinical Labs | 28.9x | 16.0% | AU$692.4m |
PSQ Pacific Smiles Group | 38.7x | 16.3% | AU$311.2m |
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HLA Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HLA'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HLA Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 46.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HLA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Doctor Care Anywhere Group
AU$25.3m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.07
7D
4.5%
1Y
45.8%
CardieX
AU$32.4m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.11
7D
-24.1%
1Y
n/a
Cogstate
AU$170.8m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.99
7D
4.2%
1Y
-35.5%